7 Países + 7 ETF para invertir a Largo Plazo...

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Este post, es un pequeño resumen de países a los que me gusta seguirle la evolución, es una posible cartera de ETF, que podría dar cierto nivel de rentabilidad a largo plazo y una buena diversificación...
Hasta ahora he sido principalmente de comprar acciones directamente, y sigo considerando que para un value como yo, que es la mejor opción...ahora siempre es bueno tener otras herramientas en mente y esta es una que sigo hace años...
 
Este post, no es más que una pequeña ventana al debate, que tenía pensado hace tiempo para hablar de estos mercados...y que gracias a este hilo de Monday (un poco tarde compañero jeje) me parecio razonable compartirlo...
 
Primero os comentaré cuales son estos países que he seleccionado para el Largo Plazo (aunque también valen para el medio plazo si consideramos que los fundamentales que nos hicieron invertir en ellos ya no valen y consideramos que sus bolsas están en un periodo alcista descontrolado). En este post, no comentaré muchas de las cosas por las cuales he decidido que estos países pueden ser buena opción a largo plazo jeje...primero porque seleccionar todas las noticias y articulos sobre ellos me hubiera llevado mucho tiempo, y segundo porque espero que a quién le interese busque por si mismo, los puntos fuertes y desventajas de estos países...como veís hablo de países pues son la base por la que invertimos en estos ETF, que a su vez replican las bolsas de estos mercados (uno de los motivos de invertir a través de ETF, es que no conocemos mucho de sus mercados de valores y además gracias a esto diversificamos el riesgo), doy por supuesto que sabemos que son y como funcionan los ETF, por si no, recomiendo este post...
 
Algunos de los motivos para seleccionar estos países son:
 
Que hayan demostrado que pueden crecer a niveles altos su PIB.
 
Haber demostrado cierta foratelza de su economía durante esta crisis.
 
Ser países como una demografía actual favorable.
 
Poseer recursos naturales o industrias exportadoras importantes.
 
Buen nivel de escolarización y aumento de este.
 
Apostar por la tecnología.
 
Gustarme su historia pasada y presente reciente.
 
Tener un marco regulatario al menos tan bueno o mejor que la zona geografica que comparten.
 
Apostar por una economía de libre mercado.
 
Podría hablar detalladamente de cada caso, pero eso quizás lo dejamos para otro post. En esta "posible" cartera he intentando introducir países de todos los continentes, en una proporción similar, pero algunos de los paíes que me gustaban aún no tienen ETF...En la cesta hay países desarrollados, en vía de desarrollo o emergentes, con economía mucho más primarias y otras más basadas en el sector servicios...
 
Bueno no me enrollo más y estos son los países y su ETF:
 
Chile (ECH)
 
Colombia (GXG)
 
Polonia (EPOL)
 
Israel (EIS)
 
Sudáfrica (EZA)
 
Vietnam (VNM)
 
Filipinas (EPHE)
 
 
Recomiendo este gran post, de Marc Garragasait...donde nos comenta los 10 países de mayor crecimiento del Mundo...
 
Los otros  3 candidatos que quería introducir erán estos 3 países:
 
Costa Rica ()
 
República Checa ()
 
Túnez ()
 
Que si un día, crean un ETF, sobre sus mercados, agradecería los comentarios...
 
 

Y por su puesto falta el que para mí es el mejor ETF del Mundo, sobre el mejor país del Mundo para invertir y no me refier al VIG, que es muy bueno también...

Estados Unidos (SPY)

Sin duda creo que debería estar en cualquier cartera de ETF, otra cosa es que consideremos ahora la Bolsa de USA que este cercana a su techo...yo la incluiría de igual forma si formará una cartera de ETF, aunque sabiendo que ya la compramos después de un gran recorrido...personalmente dado que prefiero comprar sus acciones, no lo sigo tanto, aunque como dice el Abuelo Buffet, para un inversor desinformado y que no quiera complicarse mucho, y tenga paciencia, la mejor inversión a largo plazo es el S&P500...

¿Que os parece? 

¿Os gusta la inversión en macroeconomía?

Aquí teneís una posible cartera en ETF de países que sigo...el tiempo dirá si merece la pena estudiarlos...

 

 

 

  1. en respuesta a Ojeador
    #9
    21/03/15 17:16

    Estoy de acuerdo Ojeador, pero habría que comprobar que porcentaje tiene de corrupción en comparación de los países de la zona...pero en muchos factores Chile esta mucho más avanzada que sus vecinos...

    Habría que estudiar cada caso, pero en general invertir en estos países, aún están lejos de los estándares, de legalidad y problemas de corrupción en comparación a los países más desarrollados...

    un s2 compy

  2. en respuesta a pokerstein
    #8
    21/03/15 17:11

    Hola pokerstein, la verdad no conozco fondos para estos países...pensaba que estos ETF eran de acumulación, pero si reparten dividendos tampoco es malo del todo...

    Otro país, de los más fuerte América, es México:

    http://online.wsj.com/article/SB10884764161162954107804580524621302959094.html

    El ser vecino de USA, creo que a largo plazo les seguirá beneficiando mucho...

    Sobre Peru, Marc, hizo un buen post:

    http://investorsconundrum.com/2014/10/29/mi-vision-de-la-economia-de-peru/

    un s2 compy

  3. en respuesta a Tywin Lannister
    #7
    18/03/15 20:01

    En referencia a CHile :

    Sociedad Química y Minera de Chile, SQM.
    SQM está incursa en el caso "Penta", que es otro caso de corrupción. Hoy han dimitido tres consejeros que representaban a la principal accionista, americana. Hoy se despeña un 25 por ciento más o menos.

    Esto es justo lo que no me gusta de invertir en estos países sudamericanos ... demasiada corrupción.
    Salut

  4. en respuesta a Tywin Lannister
    #6
    17/03/15 18:11

    Gracias por el gran articulo. Sabes de algún fondo de inversión que invierta directamente en chile, colombia o polonía.Todos los que encuentro son mezcla de países. Otro país interesante es perú.
    Los etf creo que la mayoría retornan dividendo (sobre un 2%), por eso puede ser la desviación respecto al indice, a parte de la dichosa pérdida de aceite.

  5. en respuesta a Tywin Lannister
    #5
    16/03/15 22:09

    Bueno , de momento parece que coincidimos en Polonia y Vietnam
    Salut

  6. en respuesta a Ojeador
    #4
    16/03/15 17:10

    Hola Ojeador, gracias...

    La ventaja que tiene Colombia y Chile es que tienen una deuda baja con respecto a su PIB...además me gustan las apuestas en tecnología y biotecnología que han emprendido ambos países para el futuro...además Chile, es para mí, el país más estable, democrático, y desarrollado de Sudamérica...buena demografía de ambos y muchas materias primas, sobre todo Colombia...

    Polonia para mí es un caramelo actualmente...al igual que R. Checa, lastima que este país no tenga ETF todavía...en cierto modo me recuerda a la situación de España en los 80...aunque creo que con mejor camino para crecer...

    Sobre Sudáfrica, es apuesta por África, creo que si el continente se beneficiará de los flujos de capitales internacionales, y de la globalización, muchos de sus países crecerán mucho, de hecho ya lo están haciendo...ahora para mí Sudáfrica, tiene su economía más desarrollada y a largo plazo, su economía debe ser de las más sostenible en crecimiento...aunque ahora no parece que este en un buen momento de crecimiento...otro país interesante del continente, es Nigeria, veremos...

    Vietnam, es una potencia futura, para mí es una mini China, de los 90...

    un s2 compy

  7. en respuesta a Monday
    #3
    16/03/15 16:59

    Hola Monday, la verdad es que no entiendo porque algunos ETF pierde tanto aceite...y lo de EIS, es una barbaridad...entiendo que estos instrumentos deberán mejorar con el tiempo...

    Creo que ha pesar de haber subido mucho el índice de Israel, aún les queda mucho recorrido...creo que de los países desarrollados en de los que mayor crecimiento tendrá en las próximas décadas...por todo, por sus compañías, por ser una potencia en star up, por una demografía muy buena, donde la mayoría de la población esta por debajo de los 30 años...etc...

    Sobre Polonia, creo que será de los países de Europa de mayor crecimiento futuro, junto con la República Checa...

    Un s2 compy

  8. #2
    15/03/15 22:45

    Excelente iniciativa Tywin
    .De los países que propones ...Chile y Colombia , uf , lo van a tener complicado con un dolar fuerte ( gran parte de su deuda está en dolares ) . Polonia me gusta , está barata y tarde o temprano se va a beneficiar del QE de Europa . Con Vietnam y Filipinas también me atrevería . Sudáfrica no la tocaría ...
    Salut

  9. #1
    15/03/15 20:07

    Buen post Tywin!! Gracias por el link a mi hilo. Los ETF de países son algo siempre interesante. Te sitúan en el plano macroeconómico y eso mola.

    Me han sorprendido dos ETF: Israel y Polonia. Polonia porque está en mínimos. Tal vez sea un muy buen momento para entrar. Y Israel porque su ETF no guarda demasiada relación con su índice. Su índice el TA-100 es un PEPINO!!!!: https://www.google.com/finance?q=TLV%3ATA100&ei=PNUFVdn6E8r-wwPuqYGIDQ

    En cambio el ETF de Israel parece una carreta vieja. Esta casi un 60% por debajo.¿Contango tal vez?

    Un saludo!!!

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