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El Gobernador del Banco de Japón ha decidido hacerle el hara-kiri al Yen, aunque la gente de alta alcurnia prefiere llamarle seppuku. Para evitar un espectáculo sangriento, en vez de clavarle la daga al Yen, ha decidido ahogarlo con tinta de impresora. 

Lo primero que viene a la cabeza para aprovecharse de la lenta agonía del Yen es venderlo en el Forex, pero esto tiene un problema grave: el resto de divisas también están siendo aniquiladas por sus respectivas impresoras. En la carrera suicida de todas las divisas hacia el cero, es difícil saber quién ganará.

Otra posibilidad sería comprar oro en yenes. Pero no me gusta por dos razones:

1 - Resulta engorroso cada vez comprar oro y cubrir la misma cantidad con el par dolar/yen.

2 - Como el precio del oro es el canario en la mina, desde el robo de Chipre todos los bancos centrales occidentales se han dedicado a través de sus esbirros a hundir el precio del oro. De esa forma, cuando los asustados depositantes miran a su alrededor buscando un refugio para el fruto de sus esfuerzos, nadie se atreve a aconsejarles que compren oro, pues baja todos los días. En cambio, el Bitcoin, los bonos soberanos, y hasta las estampitas de San Apapucio suben como la espuma.

Si los metales hubieran empezado a subir debido al "achipramiento", se podía haber producido una bola de nieve en su precio que a los amos no les interesa. Prefieren que la gente dilapide sus ahorros en cosas sin ningún valor que, además, por tenerlas controladas se pueden expoliar, prohibir o, sencillamente, desconectar.

Hacer una quita de los bonos, después de haber obligado a meter en ellos los fondos de pensiones es fácil. Reponer la película "Cariño, he encogido los depósitos", está chupado,  o mejor dicho, "Chiprado". Prohibir la nueva divisa virtual porque les sale del Bitcoñ, sólo supone rellenar un folio de papel oficial. En cambio, averiguar quién tiene unas monedas metálicas, torturarlo hasta que te diga dónde las ha guardado, y robárselas con el riesgo de que en el mismo escondrijo tenga una ametralladora, resulta incómodo, barriobajero, tedioso y poco práctico. Ése es el motivo por el que se manipula a la baja el precio de los metales mientras el Bitcoin sale todos los días en la prensa diciendo cuánto ha subido. Si realmente fuera una amenaza para el sistema, los medios de incomunicación dirían que es la estafa Ponzi más grande de la historia, de la misma forma que dicen que el oro está en una burbuja. Saben que el dinero que se mete en Bitcoins lo pueden robar cuando quieran y no les preocupa.

 

Aquí se puede ver al Gobernador del Banco de Japón calentándose las manos directamente sobre la impresora, que echa humo.

 

Estrategia de compra de volatilidad Nikkei Kamikaze

Si baja el Yen, sube todo lo que está denominado en yenes. Algo que engloba todos los bienes y productos denominados en yenes es el Nikkei. Este índice no tiene las contraindicaciones de los productos descartados anteriormente, sino todo lo contrario, pero hay que hacer las cosas bien para que no explote en la cara.

Lo primero que hay que saber es que no se pueden comprar fondos sobre el Nikkei en los que se desembolsa el 100% del dinero. Lo que se ganaría en la subida del índice se perdería en la bajada del Yen al volver a cambiar a euros cuando se vendiera. Cubrir el riesgo divisa o comprar fondos que cubren ese riesgo produciría el mismo resultado.

En el siguiente gráfico podemos ver que, mientras el Nikkei ha subido un 50%, al deflactar el cambio Euro/Yen la subida se queda en un miserable 10%.

La solución es no desembolsar ni cambiar los euros por yenes para operar con el Nikkei. Esto se consigue operando con CFDs sobre el índice para lo que no hay que cambiar los euros. De esta manera, se consigue la plusvalía sin asumir la desventaja de la depreciación del Yen. Como la garantía es muy pequeña, ni siquiera se asume la posible depreciación de la divisa con la que se trabaja.

Como la volatilidad es alta, y en cualquier momento pueden haber correcciones fuertes, lo más sensato es buscar el mínimo de la última tendencia cuarta o quinta para operar cuando el precio se acerque a esa cotización en la que se tiene que colocar el stop. Se tienen que ir haciendo intentos hasta que se logre colocar la posición comprada sobre el Nikkei asumiendo un riesgo moderado.  Luego, dejar correr los beneficios hasta que haya un giro y entre en una terciaria bajista.

Si una vez colocada una posición y estando dentro de beneficios se tiene la oportunidad de entrar en otro lote con un riesgo moderado, se debe intentar. Ante la posibilidad de subidas fuertes, se pueden añadir posiciones sobre beneficios manteniendo los stops de cada posición. Para ir asegurando las ganacias, cada vez que se inicie una nueva tendencia cuarta, se pueden ir subiendo los stops al mínimo de la anterior tendencia cuarta consolidada.

Resumiendo: propongo una compra de volatilidad a lo bruto ( más apropiadamente en este caso, Nikkei Kamikaze), pero protegiendo cada lote con un stop ceñido, pues aunque puede que haya subidas verticales, seguro que no estarán exentas de alta volatilidad.

Si, aunque se fallen tres intentos con stop ceñido en el mínimo de quinta o cuarta, se logra colocar un lote, es altamente probable que la relación riesgo/beneficio sea muy buena.

 

ACTUALIZACIÓN

He encontrado un documento que dice que el Nikkei puede ir a 63.000.000 y he querido adjuntarlo al post. A mi siempre me ha gustado el humor serio.

 

Dylan Grice - Japan

  1. en respuesta a Aguadulce6
    #19
    Francisco Llinares

    No hay que mezclar las cosas.

    En este blog se proponen operaciones especulativas para aprovechar burbujas, como la de este post, y se ha hablado de salvar el patrimonio de robos, expolios y confiscaciones. Cada cosa tiene un objetivo distinto.

    Cuando he hablado de salvar el patrimonio, siempre he dicho que mi objetivo no era ganar dinero, sino salvarme perdiendo poco.

    La duda no está en saber si te van a robar la mitad del patrimonio o no, pues eso ya lo han hecho. Lo único que hay que adivinar para tratar de salvarse es cómo van a contabilizar el robo que ya han cometido. Puede que lo resten de la columna de los depósitos; puede que se haga saliendo del euro y una fuerte devaluación; pueden robarte con una inflación galopante; pueden poner un impuesto sobre el patrimonio del 10% anual o pueden ponerte un contador en la nariz y cobrarte el aire que respiras.

    El que sea capaz de acertar la solución y prevenir las consecuencias, será el que menos dinero perderá.

    Para los que quieren poner el dinero debajo del colchón, si Alemania se sale del euro eso no les serviría para nada.

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  2. en respuesta a Aguadulce6
    #18
    bogys

    Yo no creo que estén bajando solo los metales, también lo hacen las acciones, los bonos, obligaciones, etc. me da la impresión que la gente ante casos como Chipre con quitas en depósitos, en España con los robo-canjes de preferentes por acciones también con quitas, muchos están llevándose el dinero a casa, a esperar mejores tiempos.

  3. en respuesta a Solrac
    #17
    Sueloenventa

    tengo los dos librosssss pero no me gusta leerrrrrr, jajajajaja.

    ves, tu me los has explicado basicamente en una linea, thanks!

  4. #16
    Pumpkin

    Muy bueno lo del Gobernador calentándose las manos en la impresora, me he reído mucho.

    Tan mordaz como siempre, ¡siga así Sr. Llinares!

    Un saludo,

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  5. en respuesta a Francisco Llinares
    #15
    Solrac

    Más que humor serio, diría que es humor negro. Menudo documento...

  6. en respuesta a Francisco Llinares
    #14
    Aguadulce6

    Francisco gracias por dar una explicacion de porque bajan los metales.
    Puede que tenga razon en su argumentación. Pero el caso es que bajan.
    En este caso, hay que permanecer contra la corriente y seguir pensando que la plata y el oro son buenas inversiones o se trata simplemente de la maniobra de hacer una burbuja (oro, plata, sp500) y pincharla y volver a iniciar otra burbuja con algun otro producto nuevo (bitcoin), llevarla a lo mas alto, volverla a pinchar, y asi ciclicamente? En este caso no es mas interesante apuntarse a la siguiente burbuja que encontrar la explicacion de las pinchadas?

  7. en respuesta a Solrac
    #13
    Francisco Llinares

    En cambio yo pienso que para operar contra el Yen es más seguro el dolar que el euro.

    Ten en cuenta que el euro es muy joven y con poca salud, cualquier día puede entrar en coma sin avisar y arruinarte la vida.

    El dolar es igual de malo, pero la fama de ser moneda de reserva mundial le impide colapsar bruscamente. Hay demasiado incautos en el mundo que cuando les entra el miedo se refugian en el dolar y los bonos USA.

    De todas formas, yo sólo me atrevería a operar con esas divisas de lunes a viernes, a favor de la cuarta tendencia y con un stop siempre colocado.

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  8. #12
    Francisco Llinares

    Esta mañana he encontrado un documento divertido que dice que el Nikkei va a 63.000.000 y lo he adjuntado al post.

  9. en respuesta a Sueloenventa
    #11
    Solrac

    Cómprate el libro de Llinares, ahí viene explicado, je je.

    De forma muy básica se podría decir que tendencia sexta se mide en minutos, la quinta en horas, la cuarta en días, la tercera en semanas, la segunda en mesesa, la primaria en años.

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  10. #10
    Solrac

    Ea, Francisco ha resuelto la cuadratura del círculo de aprovecharse de la bajada del yen sin sufrir la consecuencia de su devaluación. Pero ojo con los CFDs que los carga el diablo.

    ¿No le parece que ponerse largo en el par EUR/JPY es quizás la forma menos peligrosa de aprovecharse de la baja del yen en el forex? Es cierto que todas las divisas pueden ser devaluadas, desde el dólar que lo está siendo ya hasta el yuan que siempre lo ha sido. Por eso el par USD/JPY lo descarto a pesar de su altísima liquidez. Pero francamente, con lo lenta que es Europa tomando decisiones creo que puede haber margen temporal suficiente hasta que Draghi encuentre el consenso necesario para darle a la impresora sin recibir iras fundamentalistas por parte de Alemania, que por otra parte es el país más interesado de Europa en devaluar el euro a la vista de la alta dependencia que presenta su economía de las exportaciones.

    Voy largo en EUR/JPY con stop por si Draghi vuelve a cantar en breve el famoso "And believe me (this massive creation of money from nothing) will be enoguh"

    Saludos.

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  11. #9
    Pingpong

    jaja el post buenisimo
    la estrategia no me atrevo con cfds y yenes

  12. #8
    Sueloenventa

    vaya, no podre seguir esta estrategia, no entiendo muy bien quintas cuartas y demas.

    alguien puede explicarlo con detalle o dar las entradas stop y demas o esto es una quimera?

    saludos

  13. en respuesta a Ninaiz
    #7
    Rankapino

    Pero no sería vender cfds sino comprarlos no??

  14. en respuesta a chachi
    #6
    Franlodo

    En Buscar grafico pones NIKKEI, o si no; en la carpeta \ETCHART\BDD\IDX tienes el archivo nikkei.idx

    Lo que te sea más fácil.

    Un saludo

  15. #5
    Rrsosa

    Sr.Llinares,
    Muchas gracias por el post !!

  16. #4
    chachi

    No encuentro el gráfico en el echart

  17. #3
    chachi

    Voy a seguir la recomendación, pero lo que más me gusta es leer tu prosa, me gusta , me hace reír y me enseña. Gracias, gracias

  18. #2
    L_varo

    Chapeau Maestro LLinares!!! un post de 10, es una casualidad que los bancos centrales compren oro y se este engañando a las personas para que compren bitcoins de estos o incluso bonos.
    Estos sinverguenzas, quieren hacer creer que no hay inflación, por ello los metales bajan.
    Seguro que la plata nos da pronto alegrías, pero como todo en la vida es paciencia.

    Saludos.

    2 recomendaciones
  19. #1
    Ninaiz

    Pero que interes tienes de vender productos como los cfds que son tan peligrosos como el spread trigo-maiz. o incluso un pelin mas, con lo facil que es decirle a la gente que para beneficiarse de la subida del Nikkei basta con contratar un fondo en euros referenciado a dicho indice o mejor aun comprar futuros en el CME de Chicago, larga perorata para desviar a la gente por el camino equivocado,

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