Resultados cartera I trimestre 2017

Como cada trimestre, analizamos las rentabilidades obtenidas por cada fondo que compone la cartera propuesta para el cuarto trimestre de 2017. Para este periodo, mi visión era:

Nuestra idea es separarnos del benchmark, dormir tranquilos y preservar el capital.

Preferimos los fondos de compañías medianas ya que son menos seguidas y es más fácil de valorarlas y descubrir joyas.

Igualmente preferimos fondos donde el gestor tenga más campo de acción aunque tendremos algún fondo ibérico por proximidad y mayor conocimiento.

Estaremos en emergentes preferentemente a través de fondos mixtos pues depende si la política de Trump triunfa o no el gestor tiene más libertad para sobre ponderar renta variable o fija.

Podéis consultar la asignación de fondos para el I Trimestre de 2017

También podéis ver la cartera para el II Trimestre de 2017

La cartera ha obtenido una rentabilidad en el primer trimestre de 2017 del 4,31%. Todos los fondos de la cartera han tenido rendimientos positivos.

  • Monetario: 10%
  • Fondos troncales: 36%
  • Fondos complementarios: 36%
  • Fondos específicos: 18%

Los fondos con mejor rendimiento han sido el Polar Capital Healthcare Opportunities, Fidelity Global Technology y M&G Japan Smaller Companies. Por otro lado, los menos rentables (sin contar el fondo monetario) son el DPAM Real Estate Europe Dividend, Sextant Grand Large y Schroder US Small & Mid Cap Equity.

Si comparamos la evolución de la cartera durante este año 2017 con el Eurostoxx 50 con dividendos, vemos que este trimetre nos ha batido en cerca de un 3%:

  I Trimestre
Cartera Enrique 4,31
Eurostoxx 50 Net Return 7,30
Diferencia -2,99

En la tabla podemos ver los fondos seleccionados para la cartera, junto con la rentabilidad que han obtenido en los últimos 3 meses y la rentabilidad que han generado en la cartera.

  FONDOS DE INVERSIÓN CÓDIGO ISIN Rentabilidad fondo Rentabilidad cartera
Monetario 10%

R4 Monetarioo 

ES0128520006 0,02% 0,002%

Fondos troncales 36%

azValor Internacional

ES0112611001

4,09% 0,368%
Magallanes European Equity ES0159259003 6,78% 0,610%

Sextant PEA

FR0010286005

4,97% 0,447%
M&G Global Dividend GB00B39R2S49 4,61% 0,415%
Fondos complementarios 36% True Value ES0180792006 4,67% 0,210%
Metavalor Internacional  ES0162757035 5,22% 0,235%
Sextant Grand Large FR0010286013 1,23% 0,055%
M&G Income Allocation  GB00BBCR3283 2,67% 0,120%
MFS Global Total Return LU0219418836 2,44% 0,110%
Robeco Conservative Equities LU0705782398
 
4,19% 0,189%
Capital Group Investment Companies of America LU1378994690 3,53% 0,159%
EDM Inversión ES0168674036 7,02% 0,316%
Fondos específicos zonas, sectores, temáticos... 18% Fidelity Technology LU0115773425 9,18% 0,236%
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend (Petercam) BE6213829094 1,15% 0,030%
M&G Japan Smaller Companies GB0030939119 7,58% 0,195%
Edmond de Rotschild Emerging Bonds  LU1160351547 3,52% 0,090%
Carmignac Emerging Patrimoine LU0592698954 6,88% 0,177%
Schroder US Small & Mid Cap Equity LU0248178732
 
2,58% 0,066%
Polar Capital Healthcare Opportunities IE00B28YJQ65 10,95% 0,281%
Total       4,309%

 

Repaso de la evolución de la cartera desde su inicio:

  I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total
2013 4,56 -1,24 4,53 2,74 10,59
2014 2,226 2,227 1,97 2,85 9,273
2015 10,32 -2,11 -6,88 3,2 4,53
2016 -0,717 1,61 3,84 4,242 8,975
2017 4,309        
  1. #1
    05/04/17 17:05

    Muchas gracias Enrique por tu interesante post. Encuentro que la información incluida es muy valiosa ya que refleja con mucha claridad como se compone una cartera cuando el objetivo está claro. Saludos!

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