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Blog Enrique Roca - Erre
Comentarios bursátiles, socioeconómicos e ideas sobre autonomía financiera

Evolución cartera. Resultados IV Trimestre

En el siguiente post vamos a analizar la rentabilidad obtenida por la cartera de fondos que confeccionamos para el IV trimestre de 2013. La rentabilidad la hemos obtenido equiponderando en la cartera los fondos pertenecientes a la misma categoría. Como comentamos a principios de Octubre  la Cartera de fondos para el IV trimestre estaba compuesta por las siguientes categorías de fondos: 

  • Monetario 25%
  • RV España  10% 
  • RV Europa   5%
  • RV Usa  5%
  • Fondos alternativos 15%
  • RV Global  25%
  • Resto:15 %

En la tabla de a continuación, mostramos las rentabilidades obtenidas por los fondos seleccionados en el IV trimestre así como su contribución a la rentabilidad total de la cartera. Esta alcanza unas cifras globales del 2,740%. También mostramos la rentabilidad de los Benchmark de cada uno de los fondos elegidos para esta cartera, así como la rentabilidad de dichos Benchmark ponderados con los porcentajes de nuestra cartera. Este resultado es de 2,581%. 

rentabilidad-cartera

 

 
Encabezando los mejores comportamientos encontramos fondos como el de Gesconsult de RV española, el Robeco US Premium de RV USA y el Henderson Global Technology. Mientras que destacamos el mal comportamiento del fondo BlackRock referenciado al oro y el Abante Pangea
 
A efectos de una análisis gráfico de la evolución trimestral de las selección de fondos para la cartera a continuación presentamos las gráficas de las rentabilidades de los fondos y sus Benchmark.
 
 

Renta 4 Monetario                                                   ESAF Capital Plus

1-Renta-4-monetario     2-ESAF-capìtal-plus

EDM Inversión                                                          Gesconsult

3-EDM-Inversión     4-Gesconsult-Renta-Variable

Bestinver Internacional                                           Abante European Quality  

5-Bestinver-Internacional     6-Abante-Global-Funds-European-Quality-Equity

Robeco US Premium                                                  Abante Pangea

7-Robeco-US-Premium-Equities     8-Abante-Pangea-Fund

Adriza Global                                                              Alken Total Return

9-Adriza-Global     10-Alken-Absolute-Return-Europe

MFS Global                                                                 Robeco Consumer Trend

11-MFS-Meridian-Funds-Global-Equity     12- Robeco-Global-Consumer-Trends-Equities

Fidelity global focus                                                  M&G Global Dividend

13-Fidelity-Funds-Global-Focus-Fund     14-M&G-Global-Dividend

Henderson Global Technology                                BlackRock BGF World Gold E2

15-Henderson-Global-Technology     16-BGF-World-Gold-E2

Natixis Global Inflation Fund                                   Fidelity Global Inflation Link

17-Natixis-Global-Inflation-Fund     18-Fidelity-Gl-Infl-Link-Bd

Schroder ISF Global Propeties Securities               AXA WF Frm Global Real Estate

19-Schroder-ISF-Global-Property-Securities     20-AXA-World-Funds-Framlington-Global-Real-Estate-Securities

Ignis Absolute Return Government Bond Fund 

21-Ignis-Global-Funds-SICAV-Ignis-Absolute-Return-Government-Bond-Fund       Leyenda-graficos
 
 
En los próximos dias publicaremos la configuración de una cartera para el I trimestre del 2014.
 
 

 

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** Los puntos de vista expresados en este artículo no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

  1. #1

    flankia

    Hola. Me gustaría saber la fórmula para calcular el % rentabilidad benchmark en cartera. p.ej con los datos que aparecen del fondo EDM inversión.
    Muchas gracias

  2. #2

    Gabri Vidal

    en respuesta a flankia
    Ver mensaje de flankia

    Hola flankia,
    Lo siento, había un error en la formula de la rv española, con lo cual se estaba ponderando al 5% en la rentabilidad de los benchmark y no al 10%.
    Ahora ya está corregido el error. Gracias por por la observación.
    Saludos

  3. #3

    Rontxi

    Tenemos fondos que lo han hecho algo mejor que su categoría, fondos que lo han hecho algo peor que su categoría... y el Abante Pangea.

Autor del blog

  • Enrique Roca

    EX-Director de Carteras de Fondos de Inversion. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, destacado en Citywire y Financial Times como uno de los mejores gestores europeos. Imparte masters especializados en destacadas escuelas de Negocio. Sus inversiones financieras más significativas se concentran en azValor, Bestinver y en el fondo Presea Talento Selección. Los puntos de vista expresados en los artículos no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

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