Operaciones Abiertas y un poco sobre el Maiz y el Azucar

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Antes de todo decir que no pude hacer un video hoy, así que paso al formato antiguo, voy a ver si puedo resumir todo lo que quiero decir en un para de palabras.

 

 

Situación de los mercados:

            QE3 o QE4 y todos lo que el mercado quiera… da exactamente igual, es decir, si no hoy mañana y si no pasado.. es decir no saben hacer otras cosa y además no tiene mas posibilidades…. Pero quedamos en lo mismo Pan para hoy y Hambre para mañana.. ni sigo..

            En que nos puede afectar el nuevo dinero entrante en el mercado… pues Inflación… bajada del USD y subida del precio de las materias primas… esto tiene un efecto negativo para la venta de opciones en primer lugar y luego altera un poco la estacionalidad… digo un poco, por la simple razón, de que a pesar de tener los QE de moda, o la bajada de rating… o lo que se os puede ocurrir.. seguiremos comiendo, al mismo tiempo que seguirán comiendo los animales… es decir.. y os garantizo que todas las mañana nos tomaremos el café o te con un poco de azúcar(incluso algunos mas por no poder dormir debido a las turbulencias financieras) todo sigue su rumo.. mas volátil esto si.. pero lo sigue..

            Resumiendo hay que tener mucho cuidado con las operaciones, y tenemos que seguir operando los mercados que tenemos estudiados.

            Las noticias, pues escucharlas, pero no debemos de “desinformarnos” escuchando todas las chorradas que dicen los periódicos o lo telediarios sensacionalistas. estos datos son para la masa.... y ya sabeis la masa pierde dinero!!!!!

Materias primas:

            Como me toca escibir hoy me centrare en los das materias primas en las que tengo opciones Vendidas

            1, El Maíz, sigue con su escalada(hoy el es primer día que acabo bajando un poco). Tenemos a un puñado de analistas y granjeros recorriendo parte del corn belt, para analizar en situ como estas los rendimientos de Maíz y de la Soja. http://www.agweb.com/article/crop_tour_interactive/, por ahora los dados no son muy claros, se confirma el efecto del calor y la sequia, confirman que la bajda de los yield de la USDA se basa en algo real, pero tener en cuenta que el corp tour suele decir cifras un poco por encima de los de la USDA, el viernes lo sabremos.

            Creo que en los precios actuales esta descontado casi todo, es decir lo peor que puede pasar por esto hoy decidí entrar de nuevo vendido en las opciones ZC CALL strike 900 de Diciembre a $9,5, veremos lo que pasara.

            Lo que si os puedo asegurar después de leer un muy interesante informe de agricultura europeo,  que aquí, las cosas van muy bien y los rendimientos de trigo al igual que los de maíz cada mes se están retocando a alza, es decir tendremos maíz y trigo para dar a los que necesiten.

            2, El azúcar: se habla de todo, problemas en Brasil, que en india y Tailandia las cosechas esta muy bien, que los Chinos, para parar la inflación han tenido que vender una buen parte de sus reservas de azúcar y que tendrán que adquirir de nuevo,  otra vez compradores masivos…, hay comentarios de todo tipo, ante esta situación de incertidumbre y donde nadie sabe (menos los comerciales) como esta el tema, yo he vendido unas pocas opciones SB Marzo 2012 Strike 45 a 0,53c.

            No veo razones suficiente pos ahora de romper los máximos de los $35, y si es así, no veo el azúcar en $45. Además creo que la cosecha de Europa será bastante buena (octubre noviembre) que rebajara un poco las tensiones en el mercado.

            Estrategias:

            Al no poder hacer hoy el video con la cartera modelo, de la cual solo os puedo adelantar que ya esta por encima de 100 %, os pongo las operaciones mas importante que tengo abiertas.

            Feeder Cattle GF Septiembre – Octubre 2011 (comprado) entre hace un par de semanas, esta en -0,6 , hoy ha estado casi a 0, creo que puede seguir un poco mas, pero muy poco.

            Lean Hogs HE Octubre- Diciembre 2011(vendido), por fin hoy ha bajado un podo de los $4, la primera operación me ha salido bien, pude cerrar a $3,3, pero esta segunda oleada de bajada se hace esperar, creo que puede llegar a $3

            Lean Hogs de Abril – Junio 2012(vendido), por ahora se están comportando muy bien, he hecho algunas entradas y salidas entre -$6,2 y -$6,7, mantengo y añado mas posiciones si se puede.

            Live Cattle Octubre – Diciembre 2011 (vendidas), los datos del viernes no me han gustado, pero por ahora parece que quiere estar por debajo de los -$2, si es asi en Pre Goldam, podrían bajar a -$3 o incluso algo mas.

            Vacas – Cerdos de Junio 2012 (vendidas), he conseguido entrar en $27,65, quiero añadir mas y mas, las espero por debajo de 20, pero aun están en zona de peligro… cuidado con ellas.

            Trigo – Maiz Sep 2011, estoy muy arto de ellos, por nada no quiere superar los $30, mantengo y si las veo interesante pasare a los de diciembre. Navegando por la web me encontré con datos de mercado físico en los cuales hablan del incremento del trigo en los piensos animales, que por un lado es muy positivo, pero pro el otro es muy inelástico en la dirección que nos interesa es decir si la spread baja mucho mas..(maíz mas caro que trigo) no subirá exponencialmente el consumo del trigo, pero si la spread baja.. (tigo mas caro que el maíz) la bajada del trigo en % en los piensos animales baja de forma brusca..

            Carrys de Maíz: Los de Diciembre Marzo 2012 (vendidos) en -$9 con algo y los de Mayo Julio 2012 vendidos a -$2,4,  están mal por ahora, pero creo que entrando en la época de cosechas y después, cuando ya hay que almacenar de verdad.. se pondrán a precios reales.

Un error muy grave que cometí, llevo tiempo diciendo que quiero entrar en la estrategia de Lean Hogs de Diciembre – Febrero de 2012, siempre quería por debajo de -$1,5, pues al final tendré que entra a -3 y algo, si quiero estar en la spread.. el error no es la avaricia, sino la idea de no contrarrestar spreads.. es decir estoy en el de Octubre Diciembre y no quería entrar en Diciembre Febrero…es un error, es verdad que las operaciones se restan, pero una es una estrategia a corto plazo y la otra a largo en los que quiera llevar un buen puñado de contratos.. y además ambas han bajado.. es decir hubiera acertado.. es lo que hay..

Llevo mucho tiempo sin escribir, perdonar, si es muy lioso.. pero ya sabéis preguntar y os contestare con gusto…  pero me siento mejor ahora que estáis al  dia con las operaciones que llevo..

Ser buenos y mañana los datos de la cartera modelo…

 

 

 

Recordar que el que quiere aprender mas de los fundamentos de los spreads y de cómo tradearlos solo tiene que apuntarse a la  del Curso de Spreads.

Greg

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

 
  1. en respuesta a Vayapordios
    #4
    26/08/11 15:51

    Hoy sabremos, los yield del crop tour, se esperan datos bastante malos.. pero ya veremos como sale.. si miras el precio el mercado creo que ha descontado buena parte de estos datos muy malos... pero se vera dentro de poco...

    Por supuesto un dato muy malo puede afectar de forma que el precio soga subiendo...

    No me refiero al dato final, esto no lo sabremos hasta finales de año.. me refiero al crop tour... y los rendimientos medidos por ellos...

    Si europa no es de los mas grandes, pero es importante, si qui las cosas van bien significa que pueden vender o comprar menos.. y esto es favorable, porque los de oriente medio comprarian en el mar negro(rumania) y dejarian de comprar en usa.. claro es poco pero todo suma..

    No se son cosas.. que piensa uno..

  2. en respuesta a Rafaytere
    #3
    26/08/11 15:41

    Depende un poco del tiempo... es decir... necesito que pase un poco la epoca de mucho riesgo..

    greg

  3. #2
    26/08/11 15:29

    Hola Greg,
    Vacas - cerdos de junio 2012 vendidas, estoy dentro a 27.6 yo tambien y me gustaría añadir lote/s ¿en que nivel consideras seguro añadir?.
    Muchas gracias por tu respuesta.
    Saludos.

  4. #1
    26/08/11 06:33

    Hola Greg, aprovecho para preguntarte un par de cosas.

    "Creo que en los precios actuales esta descontado casi todo, es decir lo peor que puede pasar por esto hoy decidí entrar de nuevo vendido en las opciones ZC CALL strike 900 de Diciembre a $9,5, veremos lo que pasara". Sobre esto, ¿no falta aún un informe con la estimación de rendimientos (que supones ya descontado) y el dato final de cosecha? Supongo que esto último también se publicará y si es más bajo que lo que implican los nuevos rendimientos, el maiz se puede ir bien arriba, afectando a esas opciones, no?

    "Lo que si os puedo asegurar después de leer un muy interesante informe de agricultura europeo, que aquí, las cosas van muy bien y los rendimientos de trigo al igual que los de maíz cada mes se están retocando a alza, es decir tendremos maíz y trigo para dar a los que necesiten". Eso del maiz no me ha quedado claro, se supone que hay poco maiz (al menos en USA), y Europa no produce gran cosa a nivel mundial en maiz, podrías concretar algo más?

    Un saludo y gracias

    Antonio

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