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Como perdí tradeando opciones

Ya se que esto no es titulo mas adecuado para un post, seria mucho mas comercial decir  “Como hacerse millonario vendiendo Opciones” o “Consigue tu independencia económica vendiendo opciones” pero ya sabeis que yo soy raro y me gusta hablar de la realidad y no de picos y palas.

 

He tenido unas semanas difíciles con e mercado en mi contra y mas con las opciones de trigo vendidas. Pero estos días son muy buenos por que puedes, (después de cerrar casi todas tus posiciones y con una exposición minima en el mercado), pesar y meditar mucho en las gestiones y en las cagadas que has hecho en tu trading.

Hoy vamos a hablar de las opciones y mas de las opciones vendidas.

Como bien sabeis los que me seguís desde hace tiempo que soy un fan de las opciones, son un producto muy complejo pero interesante y exótico, me gustan mucho pero…. Y aquí esta el Pero.

Vamos por partes, llevo operando desde hace mucho tiempo, y me he dado cuenta que no puedes estar en el mercado sin una ventaja, es decir tener algo mas que pensar que estas alcista o bajista.. o mirar un grafico y dos medias… una ventaja se de cuando uno de las partes esta en apuros o esta con la necesitad de utilizar el mercado para su cobertura o su trabajo y tu lo intentas aprovechar… Esto se da mucho en los spreads la mayoría de los comerciales y especuladores utilizan los spreads para cubrir sus posiciones y esto a mi me da una ventaja… esta ventaja se puede utilizar también en el mercado de las opciones.

La ventaja viene cuando hay miedo, cuando los productores ya no sabes que hacer para poder vender o cubrir sus beneficios, porque sabes que su empresa o todo su trabajo depende de lo que pasa con el mercado de las materias primas incluso su familia, el negocio familiar se puede ir al traste por no poder tener, vender o disponer del material al precio adecuado. Este miedo les hace débiles, incoherentes y a pagar precios impensables por cubrir sus posiciones y quitarse el miedo de encima.. y por supuesto a pasar de noches en velas a poder dormir tranquilamente…. Os recuerdo por todo esto pagan un precio desorbitado… y es allí donde tiene que entrar uno, dándole la tranquilidad que necesita.. al precio que sabes que es una barbaridad… (si soy un especulador maligno, pero mirarlo del buen lado… el comercial , este sobreprecio lo repercutirá en su producto y al final el que paga la factura es el consumidor final) Asi se puede hacer dinero vendiendo opciones, por supuesto con un plan y con una estrategia preestablecida..

Y que paso este año, pues es simple, opere como el resto del mercado, mirando datos y pensando que el trigo va a bajar.. y esperar que esto se cumpla, vendí a precios muy cercanos , precios sin ventaja, a volatilidades de risa… es decir hice el tonto.. me comporte como un principiante.. o como un trader cualquiera. No se en que pensaba… no se que ventaja pensaba tener.. pensando como el resto del mercado.. y al final.. mira por donde se cumplió lo contrario.. el mercado se dio la vuelta y me enseño que no estoy bien posicionado.. y ahora.. ahora es cuando tendría que entrar uno.. ahora es cuando las volatilidades están desmadradas, ahora es cuando todos están preocupados que no habrá granos para alimentar a todos.. ahora es cuando la gente esta dispuesta a pagar lo que sea.. por opciones tan fuera de dinero. Ahora es cuando están preocupados que no podrán hacer entrega de sus contratos por no poder disponer de materia prima… ahora esta el miedo en el campo de batalla…

Pero ahora, desangrado y lamiendo las heridas e intentando recomponer el batallón… uno no tiene la suficiente fortaleza para entrar de nuevo en una guerra en una batalla que mas que seguro puede ganar…

Lo que hay que aprender de todo esto es que siempre hay que buscar la ventaja y no pensar como piensa la mayoría de la gente.

Espero que mi pequeña reflexión os ayude a mejorar y a ser mas preparados para la próxima batalla.

Tener en cuanta que no hablo de vender ahora maíz, este bicho ni tocarlo, el daño esta hecho y ya no se puede reparar, están hablando de yields de 130 o peores de media. Inclusive si llueve estos días (hay algo a la vista) poco se recuperara.

Nos vemos

 

Greg

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

  1. en respuesta a Itrade
    #40
    Migueln

    El caso de OptionGreg no soy quien para analizarlo, ni opinar.

    Mi opinión ya se la dí a él hace unos días en todo caso.

    En el mío, no he declinado parte de mi responsabilidad. Pero, el broker creo que también la tiene pues si alguien con un mínimo capital está apalancando más de lo aconsejable y le sale mal y no es solvente, el que paga en su lugar es el intermediario, así que en su propio interés es aconsejable que velen por la operativa de sus clientes, para eso tienen un departamento de riesgos que se supone versado.

    Yo ví reducido mi sueldo a la mitad e intenté como digo con un mínimo capital y sin un plan de trading definido, sacar como fuera de 300 a 500 euros mensuales. Durante seis meses estuve sorteando el mercado y al final me sacó la caída de Julio-Agosto del pasado año. Como digo fue un sobredimensionamiento de la posición, que el intermediario tenía que haber vigilado más de cerca.

    Tampoco Meff hiló fino, cualquiera puede pedir que faciliten un ejemplo completo de cómo calculan las garantías en una posición sencilla con opciones. Y no facilitarán información.

    Si creo que si la historia se repitiera y con el mismo capital podría conseguir lo que de forma apresurada no logré conseguir de forma consistente en su momento. La clave es cubrir la gamma, o sea vigilar de cerca el número de contratos netos vendidos que son los que siempre dan los problemas.

    Y por supuesto ignoraría a Meff que para nada se puede considerar un mercado por su iliquidez.

    Saludos

  2. en respuesta a Migueln
    #39
    Itrade

    Solo hace falta leer un par de posts mas arriba para ver lo que dice sabia (y honradamente) Optiongreg. El tambien lo tenia todo controlado.. y volo. Bueno, tu mismo lo dices ahi arriba. Hasta le llegas a echar la culpa a los pobres de Renta 4. El hecho es que es dificil vivir de la especulacion. Sino, lo haria todo el mundo. Invertir es facil, coges una buena companyia y lo dejas 40 anyos.

    Saludos

  3. en respuesta a Itrade
    #38
    Migueln

    Y qué te crees, que la inversión en títulos no puede ser más arriesgada?

    Hablas de lo que no conoces, ten en cuenta los derivados y en particular las opciones se idearon como instrumentos de cobertura.

    Luego depende de dos factores:

    1. Tu conocimiento.
    2. El uso que les des, sobre todo este punto que puede hacer que sean el producto más peligroso o el más inofensivo.

  4. en respuesta a Optiongreg
    #37
    Migueln

    Yo tuve una mala experiencia el año pasado por tres motivos:

    - Necesidad de reintegrar dinero periódicamente todos los meses, por lo que puse el foco en el dinero, cuando se debe poner en gestionar el riesgo y en tener un plan de trading desarrollado coherentemente.
    - Iliquidez y falta de información de Meff (mercado propio del pais tercermundista que somos).
    - Mala gestión del dinero en general.

    Nunca es tarde para aprender, no obstante.

    Añadir que mi intermediario, Renta4, tampoco supo estar a la altura de las circunstancias y se limitó a poner el cazo recogiendo abundantes comisiones todo el tiempo.

    Saludos

  5. en respuesta a Fenixisback
    #36
    Optiongreg

    Madre mia esto esta muy desviad... Pero yo paso ahora necesito algo mas tranquilo... Y ademas pienso que las vacas a medio plazo subiran mas que los cerdos.

  6. en respuesta a Migueln
    #34
    Optiongreg

    Yo pensaba tener todo controlado y al final vole... Estas ultimas dos semanas han pasado cosas que nunca imaginaba que pueden.. Mi sistema y control de riesgo ha fallado y los daños han sido mas fuertesde lo que yo calculaba en un perriodo de este tipo. Nada a seguir...

  7. en respuesta a Migueln
    #33
    Itrade

    Lo siento pero todo suena a venta de crecepelos. El dinero viene solo, controlo los riesgos, todo controlado... al final todo al aire y los ahorros perdidos.

  8. en respuesta a Itrade
    #32
    Migueln

    Mi punto de vista:

    Las opciones y la inversión no son incompatibles.

    De hecho, creo que la clave es controlar los riesgos a rajatabla. Una vez que se logra este control, el dinero viene solo.

    Y control de riesgo e inversión pueden en cierto modo considerarse términos sinónimos. Invierto, porque creo que voy a tener unas plusvalías futuras, pero mi riesgo está en todo momento absoluta y totalmente controlado (en el caso de títulos limitado al dinero que he cambiado por acciones).

    Saludos

  9. #31
    Zulok

    Hola Greg

    Felicidades por tu año y gracias por compartir conocimientos.

    Lo de diseñar una estrategia ventajista, me parece realmente inaccesible. Las Navidades pasadas leí un libro que habla de money management y de como se derivó la fórmula de Kelly. El libro es "Fortune's Formula: The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street" y en él se narra como Edward Thorp elaboró la fórmula de valoración de opciones 7-8 años antes de que fuera pulbicada por Black y Scholes. Con dicho conocimiento pudo vender opciones que estaban sobrevaloradas y ganar mucho dinero en unos años. Para mi tener una estrategia ventajista debe de ser algo así y por lo tanto reservado a mentes privilegiadas (o con recursos informáticos inmensos).

    Cuando piensas en estrategias ventajistas, a qué te refieres?

    Saludos

    Zulok

  10. en respuesta a Fenixisback
  11. en respuesta a Optiongreg
    #29
    Fenixisback

    Buenas tardes,

    Estoy aquí haciendo tiempo y buscando alguna oportunidad con los spreads, que os parece este gráfico?

    http://customer1.barchart.com/cgi-bin/mri/dspread.asp?spr1=LEZ2&spr2=HEZ2&spr3=&siz1=1&siz2=-1&siz3=0&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&size=d&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=050310&data=F&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=xmri&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread

    Parece que a partir de octubre hay un bajón en el spread por lo que habría que ponerse corto en él llegado ese mes más o menos....

    Se agradecen opiniones....

  12. en respuesta a Fenixisback
    #28
    Optiongreg

    Gracias, gracias a todos por los cometarios.. voy a ver si puedeo seguir con este tema un poco mas.. creo que se aprende mas de que poniendo lo que me funciona.. y es facil

    greg

  13. en respuesta a Jmp001
    #27
    Optiongreg

    PUes mira creo que se puede ir al infinito y ma alla.. casi ya no tengo, hoy tb me saque lotes en 46,4.. estoy harto.. de la mariposa, poco volumen y muy volatil.. si empieza a funcionar tomare la spread de Marzo mayo 12

    Greg

  14. #26
    Jmp001

    Hola Greg.

    ¿Podrías comentar algo sobre la mariposa ZS Mar-May-Jul 13? Es una de las operaciones de la cartera modelo que seguía, pero parece que no deja de subir. ¿Hasta dónde crees que puede llegar?

    Muchas gracias y un saludo
    Jose Manuel

  15. #25
    Fenixisback

    Animo Greg,

    Todos los que jugamos con estos bichitos hemos pasado por un momento así, y el que no lo haya pasado, que se vaya preparando porque al final llegan, por eso hay que estar siempre alerta para intentar que te hagan el mínimo daño posible, y si no quieres entrar en este juego, lo que hay que hacer es meterse en acciones de toda la vida: menos riesgo, menos beneficio, menos dolores de cabeza cuando los hay.

    Sé que te vas a reponer rápido Greg, porque los que te seguimos sabemos que eres un fenómeno y que tienes futuro en esto.

    Yo la verdad es que en opciones no me meto a no ser que sea algo muy sencillo, y de letras griegas no quiero ni oir hablar, soy todavía más vago que tú....

    Un saludo

  16. en respuesta a Itrade
    #24
    Deinol

    Estoy harto de historias de como Hernry Ford o George Soros hicieron su fortuna, ésos se cuentan con la mano. Prefiero saber en qué falla la gente normal, me da muchos más datos. Aunque es verdad, no suelen ser escritos famosos.

  17. #23
    Itrade

    Es muy loable reconocer en publico estos errores.

    Una vez dicho esto, cada vez parece mas claro que la loteria es muy peligrosa. Con Opciones mas. Hasta los "profesionales" palman... mucho. Que queda pues? invertir quizas, mas que jugar a la ruleta.

    Saludos

  18. en respuesta a Ignacio b
    #21
    Optiongreg

    gracias no lo conocía..

    Perdón por el harvest.. pero entre que chateo con americanos, hablo con mi novia en hungaro, leo en español.. me lio.. y no se en modo estoy.. ademas ya sabes soy un guiri o un inmigrante ya no lo se.. jajajaj

    Greg

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