Participaciones del usuario Luisep11 - Fondos

Foro:

Luisep11 26/08/25 21:09

Ha respondido al tema Ya podemos invertir en Private Equity mediante el fondo Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc LU0196152788

He echado un breve vistazo a este fondo y la verdad es que no hay nada que me convenza, para Morningstar tiene una calificación como Negative (análisis cualitativo). Esta clase tiene según MS un gasto corriente del 2,5%, que no es poco. Volatilidad a 5 años del 21,40 y según Ironia.Tech del 23,40. La máxima caída en este periodo de 5 años según MS ha sido del 32,12%...que no es poco y el Sharpe ha sido del 0,58, que no está mal pero tampoco es extraordinario. Vamos que es un fondo para pensárselo muy mucho antes de contratar. No estaría de más leer todo el apartado "Analisis" de Morninstar.

Luisep11 18/07/25 09:08

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Buenos días Karlos, He descargado y pasado el Avast además del Defender y no me salen amenazas, incluso con el antivirus completo. Sin embargo todavía en el histórico de Defender sigue saliendo todo lo que te he comentado, parece que debe ser una falsa amenaza. Saludos

Luisep11 16/07/25 09:54

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Buenos días, después de descargar tu herramienta carteradefondos, se ha bloqueado por Windows Defender, lo he vuelto a descargar y después de pasar el antivirus de Windows Defender dos veces, el rápido y el normal me ha quedado amenaza grave bloqueada en varios sitios pero en el último me sale un mensaje que me ha dejado inquieto. Me ha salido lo siguiente: Detectado: Trojan:Script/Sabsik.FL.A!ml "Corrección Incompleta" "Grave". "Estado, error en la cuarentena, es posible que esta amenaza o aplicación no se corrija por completo" "Detalles: Este programa es peligroso y ejecuta comandos de un atacante.".Esto es lo que me sale en una consulta que he realizado en Google: Sabsik es un troyano que ataca a los sistemas Windows y se centra en robar datos financieros La verdad es que estoy preocupado porque a pesar de pasar el Defender no se quita.Mi PC es relativamente nuevo y el sistema operativo es original

Luisep11 11/07/25 12:35

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Muchas gracias Miguel, Bravepawn, Samupu, Halicate y todos los que estais trabajando y colaborando en desarrollar esta nueva herramiento para seguimiento de carteras. Recuerdo que cuando comunicasteis que ibais a dejar la antigua Mi Cartera, me sentó muy mal y me molesté con Rankia, por dejarnos "abandonados", pero veo que pasadas unas fechas estáis trabajando para crear una nueva herramienta y veo que atendiendo las sugerencias de personas más experimentadas, aunque cuando vi que pedíais opiniones y aportaciones, yo os contesté, tal vez sin mucha diplomacia, que con coger lo mejor de la cartera de Morninstar y la antigua de Rankia era suficiente, tal vez las cosas no son tan sencillas.Estoy siguiendo vuestra herramienta y espero poder cargar con todos los consejos recibidos todas las transacciones de las carteras que tenía y agradezco especialmente vuestro ofrecimiento a que si tengo problemas os pueda enviar un fichero para que vosotros me ayudéis a cargarlo, espero que no sea necesario. Deseo que al final os quede un producto muy útil y con el tiempo y recursos suficientes, sea una referencia en este mundillo. Muchas gracias.

Luisep11 11/07/25 10:24

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Buenos días Miguel, sería posible cargar las transacciones masivas en formato excell además del CSV?. Algunos con ayuda de Halicate o Bravepawn y otras personas hemos bajado y trasformado nuestras transacciones de MS, pero muchos también teníamos la herramienta de Rankia MiCartera de T-Advisor y antes de que dejase de ser operativa, siguiendo vuestras indicaciones exportamos esos datos a un fichero y por defecto siempre se hace en formato excell. Lo ideal y lo más fácil, sobre todo a los que no tenemos muchos conocimientos de CVS sería importar ese mismo fichero a vuestra nueva herramienta, tal como se podía hacer antes con Mi Cartera de Rankia. Saludos.

Luisep11 03/07/25 16:13

Ha respondido al tema Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión

Gracias por tu respuesta. Desde mayo tengo abierta una cartera en MyPortfolio, aunque hasta ahora apenas la he utilizado esperando a que tenga mayores funcionalidades. Espero con interés que podáis desarrollar una herramienta que dé satisfacción y sea competitiva con la de TAdvisor o la de Morninstar que ha desaparacido recientemente, ahora sería un momento excelente para haberla tenido ya desarrollada.No se si se puede hacer una carga masiva de transacciones desde un fichero excell o CSV. En su momento exporte todos mis datos de Mi Cartera de Rankia a Excell y también con ayuda de Halicate pude hacer un fichero con todas las transaciones de la cartera de Morningstar.No me imagino en mi caso y en el de otras personas ir metiendo a mano todas las operaciones desde hace varios años y que en mi caso pueden llegar a casi 400, por eso la importación de un fichero con esos datos es imprescindible. Ya nos dirás. Saludos.

Luisep11 03/07/25 13:34

Ha respondido al tema Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión

Buenos días Samupu, se que estáis desarrollando una aplicación propia de Rankia y estais valorando las aportaciones de las personas. Yo iría al grano para no perder tiempo, trataría de aprovechar todo lo bueno de la aplicación de TAdvisor que es mucho y también la de la extinta aplicación transacional de Morningstar Mi Cartera, que muchos lamentamos el cierre, con eso y vuestros conocimientos creo que ya tenéis bastante para empezar a trabajar y si de veras lo queréis, ofrecer una herramienta útil a los miembros de esta comunidad, el resto es dar vueltas.Otro tema es que os compense, que el desarrollo sea muy caro y no rentabilicéis la inversión, pero modelos de partida para empezar y mejorar ya los tenéis.

Luisep11 01/07/25 20:22

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

He llegado a "Show all" y he visto como aparecen las fecha y los VL del fondo desde su inicio. La idea sería como llevar esos datos a una hoja excell que tengo creada y que se actualice si puede ser automáticamente mejor. Supongo que eso se hará según anticipas con PowerQuery, VBA o Golang, algo que no se como se utiliza. Si alguien puede explicarlo de una forma fácil paso a paso como lo hizo Halicate os lo agradecería. Saludos.

Luisep11 01/07/25 19:00

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Muchas gracias por toda la información que has indicado. Iré viendo despacio y los "trucos" que has ido poniendo. He mirado Portfolio Perfomance y parece una buena opción, ahora no tengo tiempo o me da algo de pereza empezar con todo el proceso de aprendizaje, pero seguro que acabaré utilizando esa herramienta.Gracias a Halicate y su "programa" pude descargar todas las transaciones que hice y las tengo ya en CSV, que al final supe que es eso y lo pasé a excell. Supongo que a PP podré hacer una carga masiva con todas las transacciones desde excell. Yo también sigo utilizando MyTadvisor y de momento creo que va bien o no he visto fallos, aunque no he visto la forma de poner nuevos fondos. Les he mandado dos emails y sin respuesta.Ya he hecho la agrupación por Categoría Global pero a diferencia de lo que existía antes, solo se ordena por Alternative, Equity, Fixed Income y Money Market, en mi caso y dentro de cada apartado ya se ordena por orden alfabético. Antes por ejemplo ordenándolo por Fundamental el apartado Equity se ordenaba por ejemplo en RV Europea, RV USA, RV Dividends, RV Emergente...etc. y una vez ordenado así, pinchabas en rentabilidad y manteniendo ese orden se cargaban las rentabilidades u podías ver de un vistazo la evolución de fondos del mismo tipo... a mi me parecía bastante útil y es una de las prestaciones que han quitado.Tendré que ver la forma de incorporar los VL a la tabla.Muchas gracias y os sigo leyendo y aprendiendo.

Luisep11 01/07/25 10:35

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Pues siento discrepar, la actualización de Morningstar es bastante peor, pero no solo por un tema de aspecto, sino porque han desaparecido funcionalidades. No me refiero solamente a la Cartera Transacional, que era muy útil.Antes ordenabas los fondos de la cartera por "fundamental" y quedaban ordenados por tipo de fondos, monetarios, bonos, rv europa, rv usa... etc. y una vez ordenado podías ver la rentabilidad y obtenías esas rentabilidades de fondos más o menos similares y ver su evolución y ahora todo eso no se puede.Las graficas son bastante peores...antes ponías la grafica de varios fondos y con el ratón podías seleccionar muy fácilmente la evolución en un periodo diferente al preestablecido.También había una opción "imprimir" que te daba un detalle amplio del fondo sin tener que ir mirando las diferentes pestañas. En fin que supongo que lo que quieren es ganar dinero con servicios de pago, nada nuevo.Lo único que si veo que es mejor es que ahora es más rápida, tal vez por quitar algunas de las prestaciones que antes tenía y que hacía "pesada" la herramienta, pero eso lo podían solucionar haciendo inversiones que está claro que no han querido hacer, más bien lo contrario.