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Participaciones del usuario jarris

jarris 31/12/14 19:55
Ha respondido al tema Duro Felguera
Buenas Orviz, Sinceramente, te veo excesivamente desencantado con la empresa y, por lo que intuyo de tu comentario, quizás por una mala gestión del riesgo. Si no me equivoco, creo recordar que este año también tuviste una mala experiencia con una compañía tecnológica. Comento todo esto por lo que dices de que estás interesado en inversiones "seguras" por lo que decantarte por una empresa de servicios industriales como MDF o constructoras, por ejemplo, desde mi punto de vista no suele ser buena idea ya que son muy dependientes del ciclo económico, sin contar que a mayores pueden afectarle otros factores como en el caso de Duro. Y si encima juntas a todo esto una baja capitalización pues... No digo que sea mala idea invertir en ellas, de hecho yo las llevo, pero hay que ser muy cauteloso a la hora de entrar en ellas ya que si se cogen en el momento adecuado suelen ser muy provechosas pero malas inversiones si las cogemos cuando están caras. Empresas como Ebro Foods nada tienen que ver con MDF, por ejemplo el sector al que pertenece Ebro es mucho menos dependiente del ciclo económico o porque sus gestores, al menos desde mi punto de vista, están varios peldaños por encima de los de MDF. De todas formas con Ebro es más raro que se produzcan grandes revalorizaciones en poco tiempo, cosa que muchos por aquí es lo que buscan. Lo suyo, en una cartera a largo plazo (sé que por aquí hay mucho trader), es tener una cartera diversificada en la que tengan cabida diferentes tipos de valores que se complementen unos a otros. De hecho por eso no meto más dinero en MDF, creo que ya dije por aquí alguna vez que mi error con esta empresa fue comprar más de las que debería (a veces me dejo llevar por el trader que llevo dentro y...), para no pasarme todavía más con los huevos que meto en esta cesta. A día de hoy, y si no tuviera todas las MDF que tengo, para mí sería compra. ¡¡Ojo!! Digo para mí, somos mayorcitos así que cada uno eche sus cuentas. Evidentemente está pasando por una mala racha (tarde o temprano todas las empresas la atraviesan) por diferentes razones (mala toma de decisiones por parte de la dirección, espantada de accionistas de referencia, mala suerte con determinados contratos, etc) pero yo creo que saldrá del bache. Evidentemente a los precios a los que la llevo no voy a forrarme con ella ya que mis planes para la acción son modestos, pero los mejores momentos para comprar una acción son aquellos en los que nadie la quiere. Evidentemente antes de hacer la comprar esa acción tiene que cumplir unos mínimos de calidad pero ten presente que la adjudicación de contratos en la que se basa el negocio de Duro no sigue un ciclo tan regular como la venta de arroz y pasta de Ebro. Habrá años buenos en los que se contrate mucho y otros en los que casi no se contrate. Aún así, y aprovechando que por lo visto el presi sigue el foro, reiterar que para mí su gestión y la de su equipo deja mucho que desear. No todo el mundo está preparado o tiene las cualidades necesarias realizar ciertas tareas, y esto lo digo basándome en lo que se ve desde fuera de Duro. Por desgracia al presi no tengo el gusto de conocerlo, pero la imagen que se da de una empresa es muy importante tanto para tener éxito entre inversores como para la asignación de proyectos. Saludos a todos y que tengáis un buen inicio de año!!!
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jarris 18/11/14 18:37
Ha respondido al tema Duro Felguera
Sería interesante saber quién compró ese 2,45%, pero bueno, aún así parece buena noticia. Los 3 euros y medio parecen ser un buen precio para lo que es a día de hoy DF. Lástima que ya tenga MDF en exceso. A ver si esto es premonitorio de una alguna buena noticia en los próximos días. De todas formas, que nadie se confíe, esto es bolsa!!
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jarris 17/11/14 16:37
Ha respondido al tema Duro Felguera
Yo creo que el final de año va a ser difícil para DF, a mucha gente le interesará aflorar minusvalías y qué mejor candidata en la mayoría de las carteras. Si mantiene el soporte 3,40-3,45 (de momento se está portando aunque va a ser difícil) yo creo/confío/espero/pronostico que si no hay noticias negativas la cotización mejorará algo a principios del año que viene. Espero no cagarla con mi comentario y hoy se fulmine ese soporte... Sobre la contratación, a estas alturas del año si se cierra con 500 millones en contratación daría saltos de alegría, incluso firmaría sin pensar los 450 millones. Es una caca comparado con años previos pero el precio de la acción también es considerablemente menor. Recordad que el presi lee los comentarios del foro así que mejor no darle ideas de qué hacer con el dividendo que no nos convengan. Como mucho yo propondría que repartiese el 10% de autocartera. Sé que dar esas acciones al precio actual no es rentable para la empresa teniendo en cuenta el precio al que se compraron pero considero que están mejor en el mercado. Suerte en tus futuras inversiones reydelfixing. De momento yo seguiré por aquí sufriendo. Saludos a todos!!
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jarris 13/11/14 19:42
Ha respondido al tema Duro Felguera
Evidentemente baja por que el mercado considera que debe de bajar. En cualquier caso yo creo que hay mucho negativismo en el valor y el bajo volumen no ayuda. Muchos accionistas, independientemente de los resultados (que evidentemente no son buenos), están muy quemados y ante el temor de que la acción baje y pierdan más venden para olvidarse de la pesadilla pensando en compensar pérdidas en la declaración. Yo creo que mucha gente esperaba que tras largarse Vegasol esto subiese como la espuma y entre que el IBEX no acompaña demasiado, los bajistas, el bajo volumen negociado, etc la gente se desespera. Pensad que DF era no hace mucho un valor estrella con un RDP sostenible excelente y mucha gente se tiró de cabeza pero con demasiado porcentaje de su patrimonio. Yo, por ejemplo, invertí un porcentaje de mi cartera del que no estoy orgulloso pero por suerte tampoco es tan significativo y de momento moemento lo llevo bien y eso que miro todos los días la cotización, pero procuro no ver el porcentaje de pérdida :-p No estoy orgulloso de esta inversión pero bueno, de momento lo voy llevando bien mientras que no vea que los fundamentales se deterioran como para no sentirme seguro, pero bueno yo seguiré echando números y ya os contaré dentro de un año como lo llevo, si es que lo llevo... Saludos a todos!!
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jarris 08/11/14 22:26
Ha respondido al tema Duro Felguera
Y otros que sí tenían confirmación por esas fechas, como Abertis, la fecha está mal. O que lo confirmaron recientemente, como Mapfre, y que también está mal. Lo más probable es que, como dice Orviz, sea de 0,06 sin contar la parte de autocarter y, aunque la fecha no está todavía confirmada, apostaría que será por ahí, entre el 16 y el 18 de Diciembre. Pero bueno, día arriba día abajo tampoco me preocupa demasiado. Saludos!
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jarris 08/11/14 22:19
Ha respondido al tema Duro Felguera
La contratación, al igual que los márgenes bajaron considerablemente con respecto a los últimos años pero ten en cuenta que el precio de la acción está bastante por debajo con respecto a esos años. Al precio que la llevo yo no la veo atractiva con esos números pero a precios actuales no la vería tan mal ya que lo de la adjudicación de contratos va por rachas y confío en que este año sea para olvidar. Además la cartera de unos 1700 millones da cierto margen para que quien se deba poner las pilas tenga tiempo a recapacitar sin que la empresa se venga abajo. Evidentemente los 500 millones de contratación que calculo para este año son ridículos en comparación a los de años previos pero esta Duro ya no es lo que era y la cotización así lo refleja con lo que hay que echar nuevas cuentas. De todas formas, y debido a los actos de fe que tengo que hacer en algunas ocasiones para no vender, este es un valor que hay que seguir muy de cerca y, como ya dije, la baja capitalicación y volumen no me gustan nada. Sobre lo del anuncio de los contratos, pues a mi me parece bien que les den un poco de bombo y no haya que rebuscar entre las piedras para encontrar información. Además el contrato de Panamá tampoco me parece tan pequeño, aunque para nada veo justificado el ponerlo como HR. Saludos!
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jarris 08/11/14 17:47
Ha respondido al tema Duro Felguera
Yo Panamá no lo doy por perdido pero para mí está al nivel del resto de proyectos en los que se está trabajando para que nos adjudiquen (y yo no soy el presi aunque hable en primera persona). Por "suerte" lo de Telfers sólo puede tener un impacto positivo en la cotización ya que no creo que haya nada que descontar si al final no prospera. Si no recuerdo mal en la prórroga que les denegaron NG Power solicitaba una prórroga hasta el 30 de Enero. En cualquier caso el tiempo pasa y no creo que sea positivo la ausencia de noticias. A mí tampoco me gusta que el volumen de negociación sea tan bajo pero veo demasiados desencantados con la empresa. Para mí no es ninguna joya ya que con los últimos resultados presentados se ve que no va a más sino al contrario, pero de ahí a ser tan negativos con ella... Siguen saliendo contratos, no tan jugosos pero van saliendo y yo al menos espero que la dirección tenga la suficiente cordura para hacer autocrítica y aprenda de los errores que se han cometido para no volver a caer en ellos. En mi caso tengo demasiadas DFs para mi gusto, principalmente porque no me gusta invertir un % muy alto de mi cartera en ninguna empresa y menos en una con tan poca capitalización y con un volumen tan bajo, pero si no tuviera ninguna a estos precios te aseguro que compraría unas cuantas pues ya no digo que vayan a mejorar los últimos resultados pero sí confío en que al menos los mantengan en el futuro, teniendo presente que este sector es cíclico. OJO!! Que yo comprase acciones a estos precios no es una recomendación de compra para nadie!!! De todas formas creo que todos somos mayorcitos y si alguien se juega su dinero siguiendo el comentario de un desconocido en un foro no voy a decir que merece que lo desplumen pero... Que conste que reconozco que me he vuelto un poco conformista con la acción ya que mi precio medio anda un euro por encima del precio al que están y si todos los valores de mi cartera fuesen como este.. pero bueno, me justifico en el más del 5% de dividendo que, aunque no está asegurado en los meses venideros de momento es una de las cosas que inclinan la balanza para que no venda. Saludos a todos!!
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jarris 01/11/14 20:27
Ha respondido al tema Duro Felguera
Desde mi punto de vista, con estos resultados no se puede esperar una gran revalorización y si encima le sumas la información poco convincente o nula que da la empresa sobre ciertos temas, pues a ver a quién convences para que invierta una cantidad considerable en la empresa. Con los números del tercer trimestre el negocio parece que se va "manteniendo" y si estáis en lo cierto de que Vegasol ya es hitoria (o casi), pues de momento no vendo. Sin la presión de Vegasol debería respetarse el soporte de los 3,40-3,45 y a estas alturas considero que lo mejor es como mínimo esperar a ver que pasa con Panamá ya que si sale los resultados del año mejorarían considerablemente (y debería traducirse en una mejora en la cotización...) y si al final no sale pues no creo que afecte de forma negativa. Nunca invertirto en una empresa exclusivamente por dividendos, pero al menos el 6 y pico por ciento que me van dando es un pequeño consuelo y de momento lo veo sostenible, o al menos mientras la directiva no se embarque en más aventuras en las que se palme pasta...
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