Participaciones del usuario Geoff007 - Fondos

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Geoff007 10/09/14 09:37

Ha respondido al tema ¿Cuánto has perdido en tu peor año en fondos?

si quieres hacer dinero en grande (no rapido) en grande dije, debes aprender sobre l distressed trading. Comprar extremadamente barato y vender extremadamente alto. Eso es solo es posible en el distressed trading. (prestamos non peforming, junks bonds, mortgages bonds etc etc) pero debes comprender las leyes de x paises sobre el tema. Hay paises como EEUU y UK con un sistema muy sofisticado y fragmentado sobre la industria distressed. Un truco. Una buena forma de empezar a entender el negocio, es entendiendo el Sub vs seniors spreads en los bonos corporativos. Te pondre un ejemeplo practico y real. Yo compre una deuda hipotecaria a un banco. Esa hipooteca era al 7% anual a 15 anos. La Casa Vale 300 mil, pero la deuda era de 450,000. Los duenos tenian 2 anos sin pagar sus cuotas, por lo que era un non peforming notes. Yo compre esa deuda al banco por un 10% del valor total (45,000 dolares) ya que el banco lo que quiere es salir de eso para exponer en sus libros algun tipo de profit, aparte de que les ahorra impuestos. Yo llame al dueno dela casa, le ofreci bajar el pago de 3000 a 1600, el interes aumentarlo del 7% al 9%, pero el principal siendo la prioridad. Y de 15 a 30 años. Yo vendi esa hipoteca 3 meses despues de estar los pagos al dia, por 200,000 para dejarle al nuevo comprandor un margen minimo de 100,000 dolares de profit en caso de que tenga que ejecutar la hipoteca.. Afortundamente, esa familia aun matiene la casa y el inversionista que me compro la hipoteca esta ganando un altisimo rendimiento anual sin problemas de manejar una propiedad. El mismo concepto sucede en los stocks y bonos corporativos. Cuando comprendas ese tipo de dea (de reestructuraciones), pues sabra cuando comprar x bonos junks bonds o distressed bonds. Tu no haras las reestructuraciones, pero comprenderas cuando los big boys lo hagan. Te dejo este tema para que te de paz a tus neuronas para que pienses en paz. http://grooveshark.com/s/Encore+Envie/4qI1IW?src=5

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Geoff007 10/09/14 09:11

Ha respondido al tema ¿Cuánto has perdido en tu peor año en fondos?

no amigo.. No soy nadie para condenarte a un fracaso. De hecho, considero a todos los traders como personas con un espiritu indomable!. La ventaja es que hay hoy dia tanta literatura gratis en las paginas de las mismas bolsas, que si te dedicas y tienes paciencia, lo podras dominar. te contare algo. Cuando incie como market maker, lo "facil" era hacer point and click al DOM de Xtrader. Pero resulta que en esa epoca, leer el DOM no era facil (menos ahora), pero era la unica forma para vencer a los floor traders y creeme, no era facil.. Pero hoy dia, 11 años despues, cuando miro para atras, desearia que el trading fuese como aquellos dias jajajaja. Moraleja? Mi amor por el spread trading es porque es la unica modalidad en la que puedes ser aun hoy dia tu propio market maker. Hay minimo 3 millones de combinaciones posibles!! y hay softwares a precios baratos para acceder a ese tipo de analisis. Solo requiere que uses tu imaginacion al maximo y que comprendas minimo 1 solo mercado de forma profunda!. Muchos pseudos props firms que se dedican (segun ellos) al spread trading, solo hacen realmente que "levantar patas" en los spreads y esa modalidad murio desde en 2006. Los spreads deben tomarse como swing trading y aprovechar al maximo los overnight margins que ofrecen. Un spread por ejemplo de petroleo WTI diciembre/enero/febrero combinado con un spread Dollar/Euro del CME, el margen total de toda esa posicion son 300 dolares overnight. Poner los huevos en muchas canastas es el primer paso para ser realmente un trader. Es lo que han hecho los institucionales desde hace siglos... PD: el problema es que el trading como oficio es como la vida misma. Los marxistas, jamas tendran exito en esto, porque precisamente son ideologicos Y en esta industria, tener una ideologia es fatal (Soros se hizo marxista o como quieras llamarlo, despues que se hizo billonario).

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Geoff007 07/09/14 12:27

Ha respondido al tema ¿Cuánto has perdido en tu peor año en fondos?

Gracias amigo/ga. Yo estoy retirado del trading bursatil y estoy entregado al 100% al trading OTC. Mortgagge trading, note trading etc. Es el mismo principio, pero al menos he vuelto a ser un market maker que es el edge de l;a industria. No quiero publicitar ningun broker (NO suelo hacerlo) pero tengo entendido que Charles Schwab esta dando acceso al distresed market en bonos con una cuenta inicial de 25K. Si eso es asi, el retail trader esta ante una oportunidad extraodinaria de ganar dinero!! (si se educa!).. Palabra clave en en el distress market? Sub vs seniors... Pueden ganar una fortuna si solo comprendieran esto..

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Geoff007 01/09/14 10:41

Ha respondido al tema ¿Cuánto has perdido en tu peor año en fondos?

Yo perdi unos 2 millones de dolares en gas natural que representaban el 70% de mi dinero personal. Eso ocurrio a inicios de la decada del 00. Mi posicion fue el widow maker (marxo vs abril) (el mismo spread que mato a muchos hedge funds). Jamas volvi a tocar ese mercado ni siquiera via spreads. Yo en ese entonces no comprendia bien el mercado de Gas porque mi formacion habia sido spread en Bonos y Stirs.

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Geoff007 11/01/14 09:10

Ha respondido al tema Global X Uranium ETF USD (ISIN: US37950E2752)

Hola amigo. Yo fui trader del NYMEX la mayor bolsa de Uranio en OTC clearing.. me gustaria mucho que me explicaras mas profundamente puedes tener un long term portafolio en Uranio que no sea ETF.. Te hago la pregunta porque esta mas que comprobado que los ETFs de commodities son un robo (que no se como aun se sigue permitiendo). Y como daytrading no son vehiculos importantes porque carecen de liquidez.. me podrias ayudar?

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Geoff007 08/06/13 10:50

Ha respondido al tema SP500, de la recesión a máximos históricos

Muy buen post el tuyo! Y muy buen grafico!. Hay dos tipos de Bull market. 1-El que tiene volumen 2-El que no tiene volumen. Usualmente los bull market tienden a tener menos volumen que los bears, pero cuando ves dos bull market uno con mas volumen que otro, es que el que tiene menos volumen esta siendo manipulado directamente por los institucionales. Y ese es un juego que en mi experiencia en wall street me ha demostrado que es muy muy muy peligroso. Te pondre una analogia. Imaginate un mundo sin traders de petroleo o jet fuel Y que las aerolineas aeras tengan competir una con otra en la compra/venta del combustible. No habra volumen, pero si Iberia consigue Jet Fuel a x precios, es obvio que se lo vendera a Quatar Air a un precio superior. Y Quatar usara lo que le sobre para revenderlo a American Airline a otro precio y mayor y AA lo revendera a otro precio mayor a otra linea aerea. Es como pasarse una bomba de tiempo a ver en que manos estallan. Yo tengo ya 20 años en esta industria y no creo recordar una era de menos volumen que la actual. Y eso es preocupante, sin embargo creo que hay una oportunidad de oro en los spreads en todos los espectros del sector bursatil (equities, divisas, commodities, bonos). Creo que es el momento adecuado para empezar a estudiar y tomar posiciones market neutral... El ObamaCare y el Dodd-Frank entraran en vigencias en el 2014 Y creeme cuando te digo, son potencialmente dos bombas de destruccion masivas.. Quizas es el dinero grande tratando de exprimir lo que queda con el temor a esas dos legislaciones abusadoras que cambariaran para siempre la forma de hacer negocios en EEUU, posiblemente para mal. Pero ya veremos como lo toreamos.

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