Participaciones del usuario Bravepawn - Fondos

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Bravepawn 10/07/25 22:59

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Para los que no se hayan bajado las transacciones en MS, confirmarles lo podrán hacer en Agosto.S2

Bravepawn 10/07/25 22:58

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Buenas tardes,La he probado y he conseguido importarla, pero les recomiendo:- Que basen la importación en una configuración regional española, no sólo por encabezados que es lo de menos y supongo todos sabrán adaptar, sino por separaciones de decimales sobre todo (con coma y no con punto), o por las separaciones en csv aquí puntoycoma en lugar de coma, etc... Ya luego que no tengan que reemplazar BUY por Compra o SELL por Venta, etc... tampoco creo les cueste tanto. No estaría de más que los errores se enviaran con MsgBox o Logs más concretos, etc... (yo porque sabía la mayoría era por configuración regional, pero quién no supiera... complicado depurara sus csv por ej. si sólo le sale hay error en una fila).- Flexibilidad para no tener en cuenta cash: Un problema que se encontrarán bastante es que en Morningstar no metíamos nada de cash ni de saldo inicial, por lo que que el "Valor Actual" debería ser el "Valor de posiciones" que sale luego en el gráfico, siendo el efectivo disponible siempre 0. Dense cuenta que muchas e incluso la mayoría de las compras/ventas en FI son sólo traspasos de uno a otro FI, sin ni si quiera tributar. Ésto he visto lo solucionan en otras plataformas como Portfolio Performance, etc... añadiendo al "Tipo de transacción" o transaction_type 4 Tipos: Compra y Venta... Y... Entrada y Salida: Así la gente que no quiere tener en cuenta su cash ni saldo inicial en su rendimiento, etc..., pueden simplemente usar ese tipo de transacciones de "Entrada" y "Salida" para que ya detecte el soft que no debe ir contra ningún saldo inicial o cash disponible en depósito.- Manual de usuario: Aún va bastante lento y da problemas de conexión los constantes refresh y más aún cuando se importan carteras de muchos movimientos. Estaría bien hicieran un manual de usuario para que sepan como va todo el proceso.y que tras darle a importar csv pueden cerrar esa ventana y luego les irá actualizando movimientos, etc... y que tarda bastante y no se impacienten. - Tickers: Otro tema que vi, fue que algunos ISIN aún poniéndoles en el csv los ISIN normales luego me pilló algunos de yahoo (yfinance) y ahora resulta que esos no están dando los precios. No entiendo bien por qué criterio, pero vi que por los isin que se aportaron en csv igual si aparecían y actualizan mejor (Yahoo siempre va peor, a veces limita subidas, etc...). Luego vi que incluso tratando de editar esa transacciones ya no deja cambiar el ticker original. Obvio esos que no toman precio por error de conexión o similar no se están sumando sus activos al Valor de Cartera.- Rendimientos: no terminé de ver bien que tipo de rentabilidad calculan, con el lío que les comentaba que en MS para Fondos no metíamos cash, etc...Entendí que igual era sólo el CAGR o rentabilidad simple,y estaría bien se miraran el TWR y el TIR. Yo mismo lo tengo automatizado ya todo en excel, incluso me creé una pijada de script con una matriz que me calcula automatizadamente todos los meses de varios años, luego anual, luego como estaba en MS o ya tienen ustedes en el gráfico con una semana, en mes, ytd, etc...(pero para ver cuando TIR >TWR es que van bien los traspasos, etc...). En MS Total o Acumulada era el TWR y la Personal era el TIR o IRR. Eso por ahora lo que se me ocurre por si les aporta algo, ya que entiendo están arrancando. cc @samupu S2

Bravepawn 10/07/25 16:53

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Además de ya poder ver el resto de Carteras. ahora todas las carteras de MS se pueden exportar, pero no se ilusionen, por ahora sólo esas pestañas que son sólo una foto de hoy y les agrega poco valor. Para ello verán arriba a la derecha en sus carteras de visualización "Export".Para los no previsores que no se hubieran descargado ya las transacciones como hice yo, o luego con el método que les facilitó @halicate : les he abierto una consulta al servicio técnico de MS (con quiénes estoy en contacto para la transición), para ver si les dejarán finalmente bajar sobre todas las transacciones históricas que metieron allí durante años, y a ser posible los históricos de valores diarios de vuestras carteras. Yo ya tengo ambas cosas y con eso ya seréis libres de empezar a calcular las rentabilidades TWR, TIR y todo lo que quieran de sus carteras en GoogleSheets o Excel, registrando ahora con scripts los valores diarios de sus carteras (que calcularán a partir de la extracción de los VL de vuestros FI, PP, etc.. y multiplicando por sus participaciones en cada uno por ej. en otra hoja, y luego sumandolos, etc..). Eso es igual lo que les servirá para otras opciones quizás más cómodas, pero no les puedo asegurar que igual de sostenibles porque no dependerá de ustedes, como importarlas luego a Portfolio Performance, o a la nueva herramienta que está desarrollando Rankia, u otras plataformas, etc... Esa sostenibilidad dependerá de la continuidad que tengan esas plataformas de terceros, para que no les pase otra vez lo mismo que les pasó con Portfolio Manager de Morningstar, por lo que harían bien en asegurarse que tienen en cualquiera de ellas igual la opción de exportar esos datos luego para poder volver a mudarse en caso de ser necesario a otra, etc...Cualquier cosa que me respondan les voy comentado.S2

Bravepawn 10/07/25 13:25

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

La opción creo más sencilla para buscar securityid es aquí en Cuota poner ya sea el FI, PP o lo que sea y ya viene en la URL al clicar,.el método a la antigua vamos 😉: https://www.morningstar.es/es/funds/SecuritySearchResults.aspx?search=Azvalor%20&type=

Bravepawn 09/07/25 17:22

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Sólo avisarles @srtin @topez y demás foreros que comentaban tenían más de una cartera en MS, que ya parece que pueden acceder al resto de carteras en el menú desplegable de MS y se pueden ordenar por columna y acceder al resto de pestañas como antes, aunque aún no a las transacciones que supongo les dejarán bajar en Agosto, no se si igual los valores de cartera diarios, etc...@periferico comentarte por si no has visto aún en PP al trastear, que además de las transacciones y los csv de VL de cada fondo, allí puedes ir a "Gráfico" y bajarte igual el valor diario histórico de tu cartera, e igual si quieres probar los json de MS para no tenerte que bajar el resto de VL históricos, prueba ésto que comentaba en el foro por allí el otro día a otros: https://forum.portfolio-performance.info/t/morningstar-json-is-not-working/33630/8?u=bravepawnS2

Bravepawn 04/07/25 11:19

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Me alegro que fuera bien, dale caña!!. PD: aprovecho y dejo una formulilla para los del Google Sheets que saqué el otro día: hoja nueva, isin en A1 y prueben a meter formula en B1 por si les gusta:=IFERROR(IMPORTHTML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s="&A1&":EUR"; "table"; 1); "")S2

Bravepawn 03/07/25 15:14

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

El cacharrero oficial aquí es @halicate sin duda. Y para resolver dudas de PP si alguno más le da por apuntarse ahora es @periferico Yo ya no tengo ni idea de que hablan aquí, tengo la comida al fuego ...y estoy chocheando ;-)S2

Bravepawn 03/07/25 12:02

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Con True Capital no tienes problema si lo haces bien como te dije, instrumento vacío, mete nombre y tabla en histórico cotizaciones aquí link FT: https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s=ES0180782007:EURLo probé y funciona 100%Con los otros dos de Bankia están de baja y no aparecen ni en MS, ni creo que encuentres ya nada de ellos. ¿Vendiste hace mucho o te los fusionaron? Crea ambos Activos con el nombre y no pongas nada, así mismo puedes ya importar transacciones, que te los reconoce si metes sólo el nombre (pero están creados). Entiende que si no metes histórico te fastidia algo el Valor cartera de por ejemplo 1/7/2013 o el día que sea que tuvieras los Bankia aún sin vender (sólo tienes VL inicial y final que metes en transacciones), pero si no te importa ese dato (y es que soy pijotero), teniendo el valor de compra y venta el valor cartera de hoy estará ok. Si quieres el histórico igual conoces algún primo como bravepawn que al tener la misma herramienta que creó Halicate pero en su día creada con Yahoo en GoogleSheets, te puede recuperar los .csv que hay.si le mandas mail para enviártelos por MP Cualquier Activo (fondo antiguo que crees), luego en Valores lo puedes "inactivar": si ya no te interesa hacerle seguimiento: click secundario inactivar valor y luego filtras por "solo instrumentos activos". Cuando quieras igual puedes filtrar por "Títulos en posesión #0" cuando sólo quieras ver los que tienes hoy.S2

Bravepawn 02/07/25 16:29

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Te había respondido a MP sin ver este.. No has creado todos los activos, mete el de AzV y Baelo y todos los que hayas tenido aunque ya no tengas, que si se marca en amarillo es porque no has creado esos activos.Entiende que para que te los reconozca y pille los VL de tus transacciones históricas debes tener todos los FI que hayas tenido y para que tengas bien rellena esa lista de seguimiento!Haz primero lo de los activos e importa sus históricos en .csv como te dije , no seas impaciente! Ya luego para asignar esos campos al importar transacciones, es igual que al importar cotizaciones que te expliqué por MP: doble click donde dice doble click, ahí asignas el campo que corresponda (el campo Tipo se llama Tipo! ese no es complicado jajaja), y cuando esté todo en verde...acepta y sigue!S2

Bravepawn 02/07/25 11:32

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Ya creaste los activos que dije era lo primero por hacer? Archivo-Nuevo-Activo.. Ahí dale a instrumento vacío si quieres. Pon el nombre de un fondo que tengas en cartera , mete el isin, vas a la pestaña de Cotizaciones históricas, en desplegable de proveedor mete "tabla en sitio web" y le metes la dirección del histórico de VL del FT: ...vamos, este link pero con isin de tu fondo: https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s=ES0119199034:EUR Haz eso con cada uno de los fondos que tengas o hayas tenido, lo primero es meter los activos! Y luego vamos a importar y completarte el histórico de las cotizaciones de esos activos con herramienta de Halicate te ayudas, ok? Dedica al menos un día a meter todos tus activos y ves que tal,Olvida aún lo de importar transacciones que es el siguiente paso y hay que cuadrar el .csv con las columnas y asignar cada una a los campos de PP, etc.. y ya irás avanzado. Ánimo, y si se te hace mucho el cacharreo espera a ver si Halicate puede hacer algo con Google Sheet, porque yo igual monté mi excel, pero si les cuesta eso, los scripts de consultas, VBA, Python, etc... no se yo ni si les voy a saber explicar! Ya te digo hasta Agosto pueden acceder a la cartera transaccional en modo visualización y comparar con lo que monten (la primera que tuvieran, porque como dice el resto de las 5 carteras no van, los desplegables están muertos...).S2