Todos los titulares sobre trading con opciones

Ausias Fuster El moneyness clasifica las opciones según la relación entre el precio del subyacente y el strike: ITM (con valor intrínseco), ATM (en el dinero) y OTM (sin él). La distinción clave que evita disgustos: estar dentro del dinero no significa estar ganando dinero — el beneficio depende también de la prima que pagaste.

Ausias Fuster La prima de una opción no la fija una fórmula: la negocia el mercado, y los modelos como Black-Scholes solo estiman un valor teórico. Valor intrínseco y extrínseco, los seis factores que mueven la prima, la volatilidad implícita como verdadera incógnita, smile y skew, y qué hace que una opción esté cara o barata.

Jesús J. García Las griegas —Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho— miden cuánto cambia el precio de una opción cuando cambian el subyacente, el tiempo, la volatilidad implícita o los tipos. Aquí verás qué significa cada una con ejemplos sobre un subyacente a 100 €, por qué Delta no es exactamente una probabilidad, cómo se agregan en una estrategia y cómo usarlas para gestionar el riesgo.

David Snchz Las griegas no son números fijos: una call ATM a 7 días duplica la Gamma y la Theta de la misma call a 30 días, mientras su Vega se reduce a la mitad. Esta guía muestra cómo evolucionan Delta, Gamma, Theta y Vega según el strike, el moneyness y el vencimiento, con tablas teóricas verificadas, la idea de superficie de griegas y los errores más comunes al interpretarlas.

CyM Inversores El Put Credit Spread consiste en vender una put y comprar otra de strike inferior como seguro: cobras una prima neta y tu pérdida máxima queda fijada de antemano (diferencia de strikes menos prima). Ejemplo completo, tabla de resultados, ratio riesgo/recompensa real y gestión de la posición.

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Swing trader El próximo 1 de octubre a las 18 horas de Madrid tenemos Webinar.La estrategia de la Rueda es una de las más populares entre los inversores en opciones, porque combina ingresos recurrentes con gestión de riesgo y la posibilidad de acumular acciones a buen precio. En este webinar descubrirás cómo...

David Leyguarda Así opera el “Collar” de JPMorgan: la mega-cobertura de opciones que cada trimestre inyecta miles de millones, sujeta al S&P 500 y revela un manual de defensa (y ataque) para traders inquietos.

Jesús J. García En este artículo introducimos dos de las estrategias que mejor promedian la relación coste-riesgo dentro del trading con opciones: el credit spread y el debit spread. Aprenderemos que son, para qué sirve y como se hacen con ejemplos incluidos.

Jesús J. García En el mundo del trading con opciones, entender los gráficos de riesgo puede marcar la diferencia entre una estrategia exitosa y una que no lo es. Estos gráficos son herramientas visuales poderosas que nos permiten anticipar cómo se comportarán nuestras operaciones bajo diferentes escenarios de...

Jose V. Gascó ¿Sabías que puedes especular sobre activos de renta fija sin necesidad de comprar el activo real, solo en base a los mmovimientos futuros esperados? Hoy vengo a hablarte de las opciones sobre bonos, como se usan de forma práctica y que funcionalidad tienen. ¡Descúbrelo aquí!

CyM Inversores ¿Qué hacer cuando en una acción crees que va a haber una sacudida bajista, pero no estas segur del todo? Os presentamos la estrategia de opciones Put Debit Spread, una forma de aprovecharte de la caída del mercado, sin aportar mucho capital, y limitando tu riesgo.

CyM Inversores Descubre la estrategia de opciones Call Debit Spread, la cual busca aprovechar las tendencias alcistas para obtener beneficios, pero eso sí, limitando el riesgo. ¿Cómo es posible hacerla? En este artículo, te lo explicamos.

CyM Inversores ¿Qué hacer cuando esperas un descuento en la cotización de una acción, pero tampoco cuentas con una gran certeza? Te presento la estrategia de opciones Call Credit Spread, donde podrás obtener beneficio por caídas del mercado, pero limitando tu riesgo.

Jesús J. García ¿Sabías que el matrimonio también existe en esto de los mercados financieros?. Descubre la estrategia de opciones Married Put, una forma de cubrir tus pérdidas para cuando hagas una inversión en acciones, en la que tengas ciertas dudas para con el comportamiento del precio.

David Leyguarda El trading de opciones son contratos que dan derecho (no obligación) a comprar/vender a un precio de ejercicio y hasta una fecha de vencimiento; hay calls y puts. La prima depende de subyacente, volatilidad y tiempo (theta). Riesgo teórico: CALL descubierta ilimitado; PUT comprada limitada a la prima.