El valor liquidativo que indica Vanguard en su página es de 18.0970 a fecha de 10/03/2016, lo que supone en incremento del valor liquidativo en ese día del 1,72% (¿sigues creyendo que no está incluída la subida, o que no es suficiente?). Debería corresponderse con el NAV del NAV del día 11, que se anunciará/actualizará BNP próximamente, como indica el compañero Mundoff, probablemente este próximo lunes.
Desconozco si estos datos coinciden con los de BNP Paribas, porque no los has indicado aquí.
Saludos, Valentin
P.S.: En este enlace puedes apreciar la subida del Global Stock Index Fund, entre otros, (espero que funcione): https://global.vanguard.com/portal/site/kiids/es/es/documents
y selecciona: Seleccionar vista: precios Tipo de...
