CNMV interviene a Esfera Capital por un desfase patrimonial
En BOE de hoy, salida del FOGAIN de Esfera AV y también de Ahorro Corporación...
258
1
Acceder
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
135,42 EUR
|
4,32% | 7,05% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 16/03/2018 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% S&P Global Dividend Aristocrats Index + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU, gestionándose el compartimento con una volatilidad inferior al 10% anual. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Loading...
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Andbank Gestora a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 15,10% | 5,01% |
| 2020 | 0,07% | 14,45% |
| 2021 | 13,83% | 5,50% |
| 2022 | -8,33% | 8,36% |
| 2023 | 5,90% | 7,09% |
| 2024 | 2,23% | 4,43% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI es 6.27 %. La volatilidad de Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,00% | -0,25% | 2,41% | 4,32% | 7,05% | 20,33% | 2,23% |
Otros fondos de Andbank Gestora
Andbank European Equities
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
111,65 EUR
|
-16,08% | -15,25% |
DP Healthcare A FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
32,87 EUR
|
-0,59% | 16,97% |
Esfera Global Momentum FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
82,65 EUR
|
-15,11% | -21,90% |
Esfera II Backtrader ACC EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
63,33 EUR
|
-30,85% | -22,98% |
Esfera III Titan Dynamic
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
90,17 EUR
|
16,03% | -13,62% |
Esfera II Timeline Investment
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
54,79 EUR
|
-0,71% | -1,26% |
Artículos relacionados
|
1 min lectura
Esfera Capital Gestión SGIIC
Samuel Izquierdo
Todo lo que deberías saber sobre la inversión ESG
CNMV interviene a Esfera Capital por un desfase patrimonial
258
11
Foros sobre Esfera Capital Gestión SGIIC en Rankia
Nuevos compartimentos del Esfera III: Savanto y Global Gradient
Lo cierto es que es un fondo peculiar dentro de la gama de quants que hay en...
3
Reembolso del 24% del fondo
En Esfera, de momento no contestan.Luis Angel, si sabes algo mas ya nos...
27
Webinars de Esfera Capital Gestión SGIIC
No hay ningún webinar programado
Actualmente no hay ningún webinar programado de Esfera Capital Gestión SGIIC.
Preguntas frecuentes sobre Esfera Capital Gestión SGIIC
Entre los productos de Esfera destacan los fondos de autor Esfera I Baelo Patrimonio, Impassive Wealth, River Patrimonio y Esfera Robotics
Aunque la operación aun esta pendiente de resolución por las autoridades correspondientes, es probable que la integración resulte ventajosa para los fondos de Esfera y en caso de que no estés de acuerdo con las condiciones o políticas de inversión después de la integración, se puede ejercitar el derecho de separación de partícipe. Las actualizaciones sobre este tema se incluirán en el artículo "Andbank compra la gestora Esfera Capital: ¿Qué pasa con mis fondos de inversión?"
Puedes contratarlos principalmente a través de MyInvestor o también mediante otras opciones como Inversis, Banca March o Mapfre Banca Privada