por Franpal7 · 4 comentarios
Carlota Perez Así el desempeño del Fondo:Los Fondos tienen la ventaja fiscal del traspaso, pero creo que siempre hay que tratar de ver si a veces un ETF conviene mas, sobre todo si vamos a largo plazo.Aquí el DGRA le ha ido bastant... Carlota Perez Siempre he seguido a Antonio desde que comenzó con el inversorinteligente y sus carteras indexadas y la permanente. Le admiro y creo que es mucho mejor que la mayoría de los gestores, pero en este caso del Baelo divid...
España
Acceder
ES0110407097 - Baelo Patrimonio
- Valor liquidativo (VL)
- 164,68 EUR
- Fecha VL
- 16/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Baelo Patrimonio - ES0110407097
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,13%
- Rentabilidad 3 años
- 0,28%
Información general del fondo ES0110407097
- ISIN
- ES0110407097
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- ANDBANK
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/10/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% S&P Global Dividend Aristocrats Index + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU, gestionándose el compartimento con una volatilidad inferior al 10% anual. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.
Ratios del fondo Baelo Patrimonio
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,77
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
Cartera del fondo
- FERRARI N.V.
- 0,07%
- AEDIFICA
- 0,06%
- CHURCHILL DOWNS INCORPORATED
- 0,05%
- Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20
- 0,07%
- INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
- 0,08%
- INVESTOR AB
- 0,05%
- PERENTI LTD
- 0,06%
- RENAULT
- 0,04%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.45% NTS 31/10/27 EUR1000
- 0,10%
- tko group holdings inc
- 0,04%
Artículos relacionados
Hilos sobre Baelo Patrimonio
1.527 comentarios en total · 12 hilos
por alibel · 1329 comentarios
fondiverso Muy acertado tu comentario. No puedo estar más de acuerdo.Baelo es un fondo con una RV distinta a la mayoría, quizá parecida al BL Equities Dividend.Además, su RF no es global, ni tan siquiera lleva países europeos BB... Gaspar Aunque la comparación coincide en los porcentajes entre RF y RV, la RV la característica de ser enfocada a aristócratas del dividendo, creo recordar, que por lo general tienen menor volatilidad.No he revisado bien, pe...