Rankia España Rankia Argentina Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Colombia Rankia México Rankia México Rankia Perú Rankia Perú Rankia Portugal Rankia Portugal Rankia USA Rankia USA
Acceder

Como se calcula valor liquidativo

5 respuestas
Como se calcula valor liquidativo
Como se calcula valor liquidativo
Zona Fondos
#1

Como se calcula valor liquidativo

Hola me gustaria saber como se calcula el cambio del día de un valor liquidativo de un fondo, supongo que es sumar el % de subida/bajada y dividirlo entre 10 o las posiciones que haya.

#2

Re: Como se calcula valor liquidativo

VL = patrimonio del fondo / número total de participaciones vendidas y no reembolsadas

El patrimonio del fondo se calcula cada día, sumando el valor de todas las acciones, bonos, derivados, liquidez, etc,

Luego el gestor se lleva su porcentaje prorrateado de comisión, y con el patrimonio restante se calcula el VL.

1 recomendaciones
#3

Re: Como se calcula valor liquidativo

Técnicamente, el " Valor Liquidativo" o " NAV" de un Fondo se calcula -diariamente- de la siguiente manera:

1.- Se calcula el Valor total a cierre del día y a precios de mercado, de todos los activos que componen el Fondo, incluída la parte que está en liquidez. A esto se le llama " Patrimonio Bruto" del Fondo.

2.- Se le restan el total de las comisiones, gastos e impuestos del Fondo, en términos diarios.

3.- Esto nos da el " Patrimonio Neto" del Fondo.

4.- Se divide dicho " Patrimonio Neto" entre el Número de Participaciones del mismo.

5.- El resultado será el " Valor Liquidativo" o " NAV" del Fondo, que -normalmente- será diario.

Saludos.

2 recomendaciones
#4

Re: Como se calcula valor liquidativo

una pequeña duda si por ejemplo tengo un fondo de 10.000 euros  con valor liquidativo de 97,27  y con estas condiciones 

Gastos Corrientes1,53

Comisión de éxito0,00

Gastos de transacción0,06

al sacar el dinero me descontarian solo el 0.06 % de la transaccion o seria el 1,59?

 

#5

Re: Como se calcula valor liquidativo

No te descuentan esas comisiones al sacar el dinero fondo
Esas comisiones te las descuentan diariamente, cada día 1/365 de esas comisiones
La única que te aplican al salir del fondo es la comisión de reembolso en caso de que exista

#6

Re: Como se calcula valor liquidativo

muchas gracias por la informacion, un saludo.

1 recomendaciones
Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar