Fondos de inversión de Quaero Capital

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Fondos de inversión de Quaero Capital
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Fondos de inversión de Quaero Capital
#1

Fondos de inversión de Quaero Capital

Buenos días, 

Inicio hilo de seguimiento para los fondos de Quaero Capital. Es una gestora que descubrí hace muy poco, pero estoy segura de que dará mucho que hablar... Os explico los fondos que tiene esta gestora. 

Argos Family Enterprise Fund (LU0705182367)

El objetivo del fondo es la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo primordialmente en empresas de pequeña y mediana capitalización de Europa, familiares y con una valoración atractiva. 

Principales posiciones a fecha del 31/01/2017

  • Bucher Industries AG (5,49%)
  • Fluidra SA (5,08%)
  • Wacker Neuson SE (4,84%)
  • Biesse SpA (4,47%)
  • Sonae SGPS SA (4,43%)

Mayores sectores a fecha del 31/01/2017

  • Industria (43,95%)
  • Tecnología (14,46%)
  • Consumo Defensivo (11,85%)
  • Materiales Básicos (10,83%)
  • Consumo Cíclico (8,85%)

Algunos datos de rentabilidad:

  • Rentabilidad a tres años anualizada: 11,61%
  • Rentabilidad a cinco años anualizada: 11,32%
  • Rentabilidad a un año: 30,95%
  • Volatilidad a tres años: 12,92%
  • Ratio de Sharpe: 0,90

Comisión de gestión: 1,50%. 

Argos Family Enterprise Quaero Capital

Argos Argonaut (LU0428317514)

En soft close. El objetivo del fondo es la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo primordialmente en empresas de pequeña y mediana capitalización de Europa. Tiene un enfoque bottom up y sigue la filosofía Value Investing. Mayoritariamente invierte en micro empresas. 

Principales posiciones (fuente: funds.ft.com)

  • Chargeurs SA
  • Camellia PLC
  • Viel & Compagnie
  • Groupe Gorge SA
  • Cnim

Comisión de gestión: 1,5%

Las mayores zonas son Francia, Alemani, Reino Unido, Suiza y Italia. 

Algunos datos de rentabilidad:

  • Rentabilidad a tres años anualizada: 13,69%
  • Rentabilidad a cinco años anualizada: 17,43%
  • Rentabilidad a un año: 33,14%
  • Volatilidad a tres años: 9,93%
  • Ratio de Sharpe: 1,36

Argos Argonaut Quaero Capital

Argos European Equities Long-Short (LU1008600584)

El fondo invierte en empresas líquidas europeas y utiliza futuros para aprovecharse de los momentos bajistas. 

  • Rentabilidad a tres años anualizada: 2,62%
  • Rentabilidad a un año: 6,40%

Argos European Equities Long-Short Quaero Capital

Argos Bamboo (LU1234769641)

El fondo invierte en empresas de mercados emergentes, principalmente en Asia. El índice al que intenta batir es MSCI Asia Pacific Index y se visitan 500 compañías al año. 

Principales posiciones

  • Nanosonics (7,2%)
  • HSBC Holdings (6,6%)
  • TAL Education (6.5%)
  • Sony (6,2%)
  • China Lodging Group (5,9%)

Las principales zonas son China, India, Japón y Hong Kong. 

Los principales sectores son: Consumo, Financiero, Salud, Tecnología. 

Algunos datos de rentabilidad:

  • Rentabilidad a un año: 2,13%

Comisión de gestión del 1,50%

Argos Bamboo Quaero Capital

 

 

 

#2

Re: Fondos de inversión de Quaero Capital

Muchas gracias, Anelia. Muy interesante.

 

#3

Re: Fondos de inversión de Quaero Capital

Sí, la verdad es que es una gestora a tener en cuenta. Además por lo que he leído ha obtenido varios premios, ya os iré ampliando la información. Tienen más fondos, pero de momento en Morningstar están estos. Los seguiremos,

Saludos!

#4

Re: Fondos de inversión de Quaero Capital

Los dos primeros sin duda a tener en cuenta... El de empresas muy pequeñas es muy interesante aunque lástima lo del soft close. 

Me mantengo más al margen con el de gestión alternativa y el de emergentes, pues me dan algo más de miedo y me son más difíciles para entender. 

 

#5

Re: Fondos de inversión de Quaero Capital

Hola Anelia que tal,

He visto que son buenos fondos y que superan al índice y a la categoría. Me los apunto en el radar, 

Salu2

#6

Re: Fondos de inversión de Quaero Capital

He estado viendo el track del Argos Funds Argonaut E Eur, ISIN LU0428315906 y es estupendo, con una volatilidad muy controlada. Lo que no he visto es lo del Soft Close, parece que juega en la misma liga que los Sextant y TV. Ni en R4 ni en BNP lo tienen.

Las Small Caps europeas lo han estado haciendo muy bien estos años, en especial las que eligen estos fondos claro.

En Morningstar sale con unos gastos corrientes del 2,11% sin comisión de éxito. En su cartera el P/CF sale con un ratio de 3,58!

#7

Re: Fondos de inversión de Quaero Capital

Hola Ricochet, Bartololo

La gestora ha aterrizado a España hace relativamente poco, pronto tendremos más noticias de ellos entiendo. Iremos informando.

Saludos!

#8

Re: Fondos de inversión de Quaero Capital

Creo que tampoco deberíamos perder de vista Argos Smaller European Companies, muy interesante también, centrado en empresas familiares. 

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NR9P

¿Qué te parece? Argonaut se centra en microcaps (aunque también tiene un porcentaje en small) y este más en small y mid (con algo de micro). 

#9

Re: Fondos de inversión de Quaero Capital

Pues tampoco están de momento en Andbank/Inversis :(

#10

Re: Fondos de inversión de Quaero Capital

Hola Anelia,

¿Podrías ampliar la información en cuanto a las comisiones? ¿Tiene comisión de éxito?

Lo que ví por internet es que la comisión de gestión es del 1,5%, pero el net expense ratio es de 2,18. ¿Sabes a que se debe tanta diferencia? 

Saludos

#11

Re: Fondos de inversión de Quaero Capital

Has hablado con ellos para ver si pueden invertir ellos manualmente? Están  haciendo todo lo posible por estar, a ver si pronto...

#13

Quaero Capital: comentarios sobre Fluidra

Hola!

Os paso un comentario de Marc Saint James Webb, co-gestor del Quaero Capital Funds Smaller European Companies A-EUR sobre Fluidra:

Es una gran operación, tanto para Fluidra como para Zodiac, con una lógica industrial a todos los niveles. Fluidra se ha convertido en el líder global de los proveedores de equipamiento para piscinas diez años después de su IPO, alcanzando sus objetivos de profitabilidad 18 meses antes de los planes. Sin embargo, no había entrado en el mercado estadounidense, donde hay jugadores poderosos que generan altos márgenes. Es acuerdo hace de la “Nueva” Fluidra un claro leader mundial con presencia en los mayores mercados de piscinas y con una extensa gama de productos. La masa crítica a doblado generando sinergias en términos manufactureros, central de compras, logística y administración, pero donde estamos muy optimistas es en las futuras sinergias de cross-seeling. Fluidra va poder ahora ofrecer su extensa gama de productos en estados Unidos vía la red de distribución de Zodiac, y ofrecer los productos de alta valor añadido de Zodiac a través el mundo. Esperamos que el crecimiento de ventas y sinergias de costes van generar altos márgenes en los 3 próximos años, que se repercutirá al alza en el precio de sus acciones. Fluida pasa de 'Bueno a Genial'.”

Un saludo
 

#14

Re: Fondos de inversión de Quaero Capital

Buenas tardes,

Tan solo indicar que como viene indicado en la página de la CNMV, en fecha de Noviembre 2017, los fondos de Quaero Capital (Quaero Capital Funds (LUX)) se encuentran disponibles en los siguientes distribuidores;

- A&G BANCA PRIVADA

- BANCO SANTANDER

- MIRABAUD & CIE (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA

- PICTET & CIE (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA

- RENTA 4 BANCO

Un saludo

Amancio Pérez

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