Problema Renta4 traspaso de fondos, coge mal el VL en el fondo de entrada

Buenas,

Hace una semana y pico hice un traspaso de r4 monetario a wertefinder y al db multi opportunities.
Deberían haber llegado el 22 dic (wertefinder) y 23 dic (multi opportunities), el caso es que al ir a renta 4 a ver las plusvalias y minuvalias, me aparece como si hubiese recibido el dinero el 5 de Septiembre!! :

RENTA 4 WERTEFINDER
04/09/2014 Suscripción 287,365550 13,919553 4.000,00 3.914,26 -85,74 -2,14%
05/09/2014 Suscripción 36,858883 13,924039 498,95 502,06 3,11 0,62%
30/12/2014 Valoración 324,224433 13,621173 4.498,95 4.416,32 -82,63 -1,84%

DWS MULTI OPPORTUNITIES "LD" (EUR) D
05/09/2014 Suscripción 35,112400 113,920000 4.000,00 4.063,91 63,91 1,60%
05/09/2014 Suscripción 0,086600 113,920000 10,00 10,02 0,02 0,20%
05/09/2014 Suscripción 4,233400 113,920000 488,95 489,97 1,02 0,21%
30/12/2014 Valoración 39,432400 115,740000 4.498,95 4.563,90 64,95 1,44%

Además, el V.L del 5/09/2014 está mal si divides el dinero entre el numero de participaciones no corresponde con ese VL.

¿A alguién más le ocurre?

---------edito-------

Acabo de releerlo y lo que he escrito arriba no tiene que ver, así que lo he borrado.

No estarás mirando plusvalías fiscales? Mira estas diferencias, similar a lo tuyo, un traspaso de fondos, realizado en agosto. En la parte financiera figura la fecha de traspaso, en la fiscal, la fecha de suscripción por primera vez de esos fondos (no han tributado a Montoro todavía desde el 14 de enero).

FINANCIERA
HENDERSON H. PAN EUROP ALPHA "A1" (EUR)D
13/08/2014 Suscripción 170,640000 14,650000 2.499,88 2.568,13 68,25 2,73%
30/12/2014 Valoración 170,640000 15,050000 2.499,88 2.568,13 68,25 2,73%

FISCAL
HENDERSON H. PAN EUROP ALPHA "A1" (EUR)D
14/01/2013 Suscripción 170,640000 13,986756 2.386,70 2.568,13 181,43 7,60%
30/12/2014 Valoración 170,640000 15,050000 2.386,70 2.568,13 181,43

Como ves, nada que ver. Revisa a ver.

Saludos!

Hola Jefazo,

Es lo que te dice Quiebra, son las fechas fiscales. Si la primera aportación a un fondo la hiciste el 5 de septiembre, esa será la fecha que te aparecerá siempre que traspases de un fondo a otro hasta que hagas el reembolso cuando sea.

Las aportaciones más antiguas son las que se traspasan antes (norma FIFO).

En fondotop te aparecerán las plusvalías/minusvalías de la inversión en los fondos que tengas contando todas las aportaciones independientemente que estas aportaciones arrastren plusvalías minusvalías de anteriores fondos.

Si quieres ver la diferencia, ves a mi patrimonio, dentro mira plusvalías/minusvalías, baja abajo y clicka donde pone "mayor detalle plusvalías/minusvalías en fondos de inversión", ahí puedes diferenciar entre fiscal o financiera. En la fiscal verás todas las aportaciones que se acumulan en la inversión por orden cronológico, si haces un traspaso interno, se traspasarán las más antiguas siempre y te aparecerán en el nuevo fondo con la fecha de la primera aportación del antiguo.

El VL te cogerá el del dia de entrada al nuevo fondo, no el del dia de la primera aportación.

En mi caso, como empecé el 26/8, todos los traspasos internos de la primera aportación tienen esa fecha...

Saludos !!

Gracias por las respuestas, efectivamente era eso.