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Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

15K respuestas
Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

CÓDIGO AMIGO

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#15129

Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

Si el coste es 0,06% seguramente será sintética... pero mejor mirar su ficha. Un saludo
#15130

Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

No, el iShares Developed World index fund S es de réplica física total. O al menos eso tengo entendido yo, corregidme si me equivoco.
El único sintético es el del SP500.
Saludos.
#15131

Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

Según Deepseek...
------------------------------------------------------------------+-
Sí, según la información disponible, la réplica del fondo iShares Developed World Index Fund (IE) S Acc EUR (ISIN IE000ZYRH0Q7) es de tipo física.

Aquí te detallo las pruebas clave que confirman este dato:

· Estructura de inversión directa: Su objetivo declarado es invertir en una cartera de valores de renta variable compuesta, en la medida de lo posible, por los mismos valores que constituyen el índice MSCI World . Esto indica una réplica física completa.
· Participación destacada en el índice: La información de tenencias confirma que el fondo posee directamente acciones de empresas como NVIDIA, Apple, Microsoft y Amazon . No se menciona el uso de swaps o derivados para replicar el rendimiento.
· Sin evidencia de instrumentos sintéticos: En ninguna de las fichas del fondo analizadas (Financial Times, Morningstar, etc.) se menciona la utilización de instrumentos financieros derivados con contrapartes bancarias, que es el rasgo distintivo de la réplica sintética.

En resumen, este fondo invierte directamente en las acciones que componen su índice de referencia.
@Mehok
Un saludo 
#15132

Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

Gracias por las respuestas
#15133

Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

Buenos días Mehok,

 El fondo iShares Developed World Index Fund (IE) Clase S (ISIN: IE000ZYRH0Q7) utiliza réplica física completa, incluyendo la parte correspondiente a Estados Unidos. La documentación oficial confirma la adquisición directa de los valores de renta variable, garantizando la tenencia de las acciones físicas sin recurrir a estructuras sintéticas para el componente estadounidense.

La frase que iShares suele utilizar para decir que un fondo es de réplica física dice algo así como:
"The Fund intends to replicate the benchmark index by holding the equity securities, which make up the benchmark index, in similar proportions to it."

Puedes descargarte el  KEY INVESTOR INFORMATION donde podrás leerlo.

Saludos,
Valentin

"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ

#15134

Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

Hola,
Os dejo un simulador de FI: https://www.pfatlas.com/es/tools/financial-freedom 

Permite cargar carteras predefinidas o construir una cartera propia desde cero.
Incluye ajustes por ciclo de vida, como hipoteca, jubilación, etc.
También permite incorporar la pensión pública estimada y calcular el impacto fiscal aplicable en España.
Contempla inflación y se pueden cargar diferentes motores de simulación diferentes.

#15135

Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

¿Y esos fondos indexados de iShares tienen habilitado el switch para traspasos internos entre ellos en myInvestor, como los de Vangurad?
#15136

Re: Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

No sabría decirte, porque no tengo cartera con ellos.

"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ

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