#1
Como se calcula valor liquidativo
Hola me gustaria saber como se calcula el cambio del día de un valor liquidativo de un fondo, supongo que es sumar el % de subida/bajada y dividirlo entre 10 o las posiciones que haya.
#2
Re: Como se calcula valor liquidativo
VL = patrimonio del fondo / número total de participaciones vendidas y no reembolsadas
El patrimonio del fondo se calcula cada día, sumando el valor de todas las acciones, bonos, derivados, liquidez, etc,
Luego el gestor se lleva su porcentaje prorrateado de comisión, y con el patrimonio restante se calcula el VL.
#3
Re: Como se calcula valor liquidativo
Técnicamente, el " Valor Liquidativo" o " NAV" de un Fondo se calcula -diariamente- de la siguiente manera:
1.- Se calcula el Valor total a cierre del día y a precios de mercado, de todos los activos que componen el Fondo, incluída la parte que está en liquidez. A esto se le llama " Patrimonio Bruto" del Fondo.
2.- Se le restan el total de las comisiones, gastos e impuestos del Fondo, en términos diarios.
3.- Esto nos da el " Patrimonio Neto" del Fondo.
4.- Se divide dicho " Patrimonio Neto" entre el Número de Participaciones del mismo.
5.- El resultado será el " Valor Liquidativo" o " NAV" del Fondo, que -normalmente- será diario.
Saludos.
#4
Re: Como se calcula valor liquidativo
una pequeña duda si por ejemplo tengo un fondo de 10.000 euros con valor liquidativo de 97,27 y con estas condiciones
Gastos Corrientes1,53
Comisión de éxito0,00
Gastos de transacción0,06
al sacar el dinero me descontarian solo el 0.06 % de la transaccion o seria el 1,59?
#5
Re: Como se calcula valor liquidativo
No te descuentan esas comisiones al sacar el dinero fondo
Esas comisiones te las descuentan diariamente, cada día 1/365 de esas comisiones
La única que te aplican al salir del fondo es la comisión de reembolso en caso de que exista
#6
Re: Como se calcula valor liquidativo
muchas gracias por la informacion, un saludo.