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Acciones EEUU: (Nasdaq, NYSE, S&P 500, Dow Jones...): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

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#1951

Powell (Fed) avisa de que no es descartable una nueva subida de tipos antes de que acabe el año

 
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha informado de que la institución que lidera ha decidido mantener este miércoles los tipos de interés en el actual rango del 5,25% al 5,5%, pero que no es descartable una nueva subida antes de que finalice el año.

"La mayoría de miembros [del Comité Federal de Mercado Abierto] creen que es más probable que sea pertinente subir los tipos de nuevo en cualquiera de las dos reuniones restantes de este año a que no lo sea", ha avisado Powell, que, no obstante, ha restado importancia "en términos macroeconómicos" a ese potencial alza.

El presidente del instituto emisor estadounidense también ha sostenido que "el efecto total del endurecimiento [acometido] aún tiene que manifestarse". A tal efecto, Powell ha recordado que al comienzo de la crisis inflacionista era "importante" actuar y subir los tipos con rapidez, pero que, una vez se está "muy cerca" de la tasa terminal, es necesario actuar con cautela y "sentido común" para no "quedarse corto" ni "excederse", de ahí la pausa acordada.

El estadounidense ha asegurado que las próximas decisiones seguirán estando basadas en "los datos recibidos, las evolución de previsiones y los riesgos".

De hecho, Powell no excluye la posibilidad de que la tasa de tipos de interés neutral se haya incrementado con respecto a la media histórica, lo que explicaría por qué la economía "se ha mostrado más resiliente de lo esperado" hasta el momento.


RADIOGRAFÍA ECONÓMICA

Según ha reconocido Powell, los indicadores macroeconómicos recientes han mostrado una expansión "sólida" de la actividad con un crecimiento del PIB "sostenido" y "por encima de lo anticipado".

Así, el consumo se ha mostrado "particularmente robusto", al tiempo que el sector inmobiliario ha repuntado, si bien se encuentra "muy por debajo de los niveles de hace un año", principalmente, por el encarecimiento de las hipotecas. De forma similar, los tipos de interés también están "pesando" sobre la inversión fija empresarial.

Por otra parte, el mercado laboral está "ajustado", pero Powell ha indicado que la oferta y demanda continúan "equilibrándose". Además, aunque la tasa de desempleo subiese en agosto hasta el 3,8%, permanece "baja". Después, el alza en las remuneraciones salariales "muestran algunos signos de suavización" a la vez que los puestos de trabajo sin cubrir se han reducido.

De su lado, la inflación permanece "muy por encima de nuestro objetivo a largo plazo del 2%" a pesar de que se haya estado moderando desde mediados del año pasado. No obstante, Powell ha avisado de que "el proceso de reducirla de manera sostenida al 2% aún tiene un largo recorrido".

Powell ha remitido a las estimaciones macro publicadas por la Fed este miércoles y que prevén que la tasa de inflación se sitúe en el 3,3% este año, el 2,5% el siguiente, para, finalmente, retornar al 2% en 2026.

De cara al futuro, el crecimiento se "enfriará" hasta el 1,5% el año que viene según las proyecciones. En este sentido, Powell ha calificado de "plausible" la posibilidad de un 'aterrizaje suave' en la economía e, igualmente, ha afirmado que es un "objetivo" importante, pero recuerda que el compromiso de la Fed es con la estabilidad de precios 

#1952

FedEx ganó 1.012 millones de euros en su primer trimestre fiscal, un 23,2% más

 
El grupo estadounidense de paquetería y logística FedEx se anotó un beneficio neto de 1.078 millones de dólares (1.012 millones de euros) en el primer trimestre del año fiscal 2024, finalizado el 31 de agosto, lo que equivale a una subida interanual del 23,2%, después de que la caída en los ingresos fuese "sobradamente compensada" por la disminución de los costes operativos.

Según ha informado la empresa, la facturación anual retrocedió un 6,7%, hasta los 21.681 millones de dólares (20.348 millones de euros). Los ingresos de los envíos 'express' se redujeron un 9,4%, hasta los 10.085 millones (9.465 millones de euros), mientras que la rama de transporte por carretera aumentó un 3,2%, hasta los 8.420 millones de dólares (7.902 millones de euros).

El negocio de transporte de mercancías brindó al grupo 2.291 millones de dólares (2.150 millones de euros), un 15,9% menos. El segmento de servicios y otros ingresos contabilizaron un 72 millones de dólares (67,6 millones de euros), un 2,9% más. A esta cantidad habría que añadir ingresos varios, como los percibidos por FedEx Office o FedEx Dataworks, que sumaron 813 millones de dólares (763 millones de euros), un 30% menos.

De su lado, los salarios de los empleados y otros beneficios ajenos al sueldo representaron un gasto de 7.785 millones de dólares (7.306 millones de euros), un 0,9% menos, al tiempo que el transporte cedió un 12,7% menos, hasta los 5.036 millones de dólares (4.726 millones de euros).

El coste de los alquileres cayó un 0,7%, hasta los 1.151 millones de dólares (1.080 millones de euros), con el gasto en combustible desplomándose un 39,6%, hasta los 1.101 millones de dólares (1.033 millones de euros). A su vez, el coste del mantenimiento y las reparaciones fue de 824 millones de dólares (773,3 millones de euros), un 8,8% menos, aunque el impacto de la depreciación y amortización fue de 1.071 millones de dólares (1.005 millones de euros), un 4,6% más.

Si se incluyen otros epígrafes por 3.228 millones de dólares (3.029 millones de euros), que se redujeron en un 8,2%, el total de gastos durante el trimestre ascendió a 20.196 millones de dólares (18.954 millones de euros). Esta cifra fue un 8,4% inferior a la registrada doce meses antes.

"FedEx Ground [el servicio de transporte por carretera] ha experimentado un trimestre excepcional que, al combinarse con la mejora de los beneficios de FedEx Express y los controles de gasto en la empresa, ha derivado en un rendimiento financiero mejor del esperado", ha señalado el presidente y consejero delegado, Raj Subramaniam.

La compañía ha explicado que la caída en los ingresos fue "sobradamente compensada" por la disminución de los costes operativos. En este sentido, los gastos se han reducido tras la contención en el número de vuelos, el "alineamiento de los niveles de empleo con el volumen [de actividad]" y por cuestiones logísticas.

Respecto a pronósticos de cara al conjunto del ejercicio 2024, FedEx espera que los ingresos permanezcan "planos" en comparación con la estimación previa de que o fuesen planos o se situasen en la "franja baja de un dígito" 

#1953

Cisco compra por 26.300 millones de euros la empresa de ciberseguridad Splunkersión

La compañía tecnológica estadounidense Cisco ha adquirido la empresa de ciberseguridad Splunk en un acuerdo valorado en torno a 28.000 millones de dólares (unos 26.300 millones de euros al cambio actual), según ha informado la empresa en un comunicado.

Cisco prevé adquirir Splunk a cambio de 157 dólares (unos 147,5 euros) por acción en efectivo y una vez cerrada la operación el presidente y consejero delegado de Splunk, Gary Steele, se unirá al equipo de "liderazgo ejecutivo" de Cisco, un puesto desde el que reportará al presidente y consejero delegado de Cisco, Chuck Robbins.

La compañía norteamericana ha resaltado que la compra de Splunk se sustenta en su experiencia a la hora de mejorar la resiliencia digital de las empresas, al tiempo que ha indicado que acelerará su estrategia en estos campos.

Por otro lado, Cisco ha resaltado que confía en que esta operación sea positiva para su flujo de caja y también que aumente su margen bruto operativo en el primer año fiscal posterior al cierre de la misma.

Además, ha indicado que la compra de Splunk no afectará a su programa de recompra de acciones ni al reparto de dividendo establecido hasta la fecha.

La adquisición ha sido aprobada por unanimidad por las juntas directivas de Cisco y Splunk y se espera que se cierre a finales del tercer trimestre de 2024. No obstante, la operación está sujeta a la aprobación regulatoria pertinente y al visto bueno de los accionistas de Splunk.

"La combinación de estos dos líderes en inteligencia artificial (IA), seguridad y vigilancia ayudará a que las organizaciones sean más seguras y resilientes", ha agregado Cisco.

"Estamos entusiasmados de unir a Cisco y Splunk. Nuestras capacidades combinadas impulsarán la próxima generación de seguridad y vigilancia habilitadas por IA. Desde la detección y respuesta de amenazas hasta la predicción y prevención de amenazas. Ayudaremos a que las organizaciones de todos los tamaños sean más seguras y resilientes", ha destacado Robbins

#1954

Señal para detectar épocas de bajos rendimientos en bolsa

Hola,

Llevo un tiempo dándole vueltas a detectar alguna señal que indique que se vienen años difíciles en renta variable, en este caso para el SP500. Estos tiempos difíciles vienen dados por amplios periodos donde apenas hay rendimientos y se encuentran los mayores drawdowns del índice, caídas superiores al 50% (1929, 1937, 1974, 2000, 2008).
S&P500
S&P500


Observando el gráfico anterior, se detecta un patrón donde hay largos tiempos de tendencia alcista seguidos de amplios laterales. Me centré en el largo plazo y saque los rendimientos que tendría un inversor que realiza aportaciones periódicas cada diciembre en los últimos 150 años. Para explicarme mejor, los gráficos siguientes muestran la rentabilidad que obtendría un inversor que invierte una cantidad "x" cada diciembre para 10-20-35-50 años. Por ejemplo, el valor del año 1950 en el gráfico de 10 años, sería el rendimiento final de la cartera de un inversor que empezó a invertir en 1940 cada diciembre la cantidad "x" hasta 1950. Otro ejemplo,  el valor del año 1972 en el gráfico de 35 años, sería el rendimiento final de la cartera de un inversor que empezó a invertir en 1937 cada diciembre la cantidad "x" hasta 1972. Vamos allá:




Si ponemos estos rendimientos en conjunto con el SP500, saldría lo siguiente:



Por tanto, podemos observar como cuando los rendimientos obtenidos en los últimos años han sido elevados, es muy probable que venga una época difícil para la renta variable (S&P500). Por supuesto no es ninguna señal definitiva, el S&P500 ha sido el rey durante los últimos 100 años pero en el futuro puede cambiar perfectamente. 

Estaría encantado de que alguien me de su feedback, tanto si ve cosas positivas como negativas.

Muchas gracias.
#1955

Re: Acciones EEUU: (Nasdaq, NYSE, S&P 500, Dow Jones...): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

 
 
#1956

Fed

 
 
 
#1957

Bruselas vuelve a multar a Intel con más de 376 millones por abuso de su posición en el mercado de chips

 
La Comisión Europea ha vuelto a imponer este viernes una multa de 376,36 millones de euros a Intel por un abuso de posición dominante en el mercado de chips informáticos.

Bruselas considera que Intel participó en una serie de prácticas anticompetitivas destinadas a excluir a los competidores del mercado relevante, en violación de las normas antimonopolio de la UE.

En 2009, la Comisión ya multó a Intel con 1.060 millones de euros tras descubrir que había abusado de su posición dominante en el mercado de unidades centrales de procesamiento (CPU) x86.

La decisión del Ejecutivo comunitario se basó en conclusiones de que Intel había incurrido en dos formas específicas de prácticas ilegales al conceder, por un lado, descuentos total o parcialmente ocultos a fabricantes de ordenadores con la condición de que compraran todas o casi todas sus CPU y, por otro, pagar a los fabricantes de computadoras para retrasar el lanzamiento de productos específicos que contengan CPU x86 de la competencia y limitar los canales de venta disponibles para estos productos.

En 2022, el Tribunal General anuló parcialmente la decisión de la Comisión de 2009, en particular la conclusión relacionada con la práctica de descuentos condicionales de Intel. Al mismo tiempo, el Tribunal General confirmó que las restricciones manifiestas de Intel constituían un abuso de posición dominante en el mercado según las normas de competencia de la UE.

El Tribunal General también anuló la multa impuesta a Intel en su totalidad tras concluir que no podía determinar el importe de la multa en relación únicamente con las restricciones manifiestas.

A raíz de esta sentencia, Bruselas ha adoptado este viernes una nueva decisión que impone una multa a Intel únicamente por las restricciones manifiestas que tuvieron lugar entre noviembre de 2002 y diciembre de 2006 y consistieron en pagos realizados por Intel a tres fabricantes de ordenadores (HP, Acer y Lenovo) para detener o retrasar el lanzamiento de productos específicos que contenían CPU x86 de la competencia y limitar los canales de venta.

Las restricciones manifiestas constituyen una infracción grave y, por lo tanto, la Comisión ha decidido volver a imponer una multa de 376,36 millones de euros a Intel, una reducción de la primera sanción que refleja el alcance más limitado de la infracción en comparación con la decisión de 2009.

Esta decisión se entiende sin perjuicio del recurso pendiente de la Comisión contra la anulación por el Tribunal General de su conclusión de 2009 de una infracción en lo que respecta a los descuentos condicionales de Intel 

#1958

Anuncios de resultados - Semana 2023-09-25

#1959

Calendario económico - Semana 2023-09-25

#1960

Moody's alerta de que el 'cierre' parcial del Gobierno federal sería "negativo" para la calificación de EEUU

 
La agencia de calificación Moody's ha advertido de que un 'cierre' parcial del Gobierno federal estadounidense, conocido como 'shutdown', sería "negativo" para el rating de su deuda soberana y pondría en riesgo su actual calificación de 'Aaa'.

"Aunque los pagos del servicio de la deuda pública no se verían afectados y es improbable que un cierre de corta duración perturbara la economía, se subrayaría la debilidad institucional y de la gobernanza de Estados Unidos en relación con otras deudas soberanas con calificación 'Aaa' que hemos destacado en los últimos años", ha explicado Moody's sobre la potencial paralización de la primera potencial mundial el 1 de octubre.

La agencia ha avanzado que, en concreto, pondría en tela de juicio las "considerables limitaciones" que la "polarización política" ejerce sobre la política justo en un momento de "debilidad fiscal" fruto de un "creciente déficit" y de una menor asequilibilidad de la deuda.

"Si es de corta duración, tendría un efecto mínimo en la economía general y en nuestras previsiones de crecimiento del PIB", ha asegurado Moody's. No obstante, el efecto sería "más pronunciado" si el 'cierre' se prolonga, "mermando la confianza de las empresas y consumidores", y provoca una "reacción adversa en los mercados financieros".

De hecho, de las tres grandes agencias de 'rating', solo Moody's mantiene la máxima nota de solvencia para la deuda a largo plazo de Estados Unidos, después de que S&P Global degradara la calificación del país en 2011 y Fitch hiciese lo propio a principios de agosto.

Esta última, rebajó un peldaño la nota de su deuda a largo plazo y pasó a situarla en 'AA+' desde 'AAA' con perspectiva estable, como reflejo del deterioro fiscal esperado durante los próximos tres años y la elevada y creciente carga de deuda del Gobierno.

Asimismo, su decisión tuvo en cuenta también "la erosión de la gobernabilidad" en relación con otros emisores soberanos calificados 'AA' y 'AAA' durante las últimas dos décadas, tal como se ha manifestado en repetidos enfrentamientos sobre los límites de deuda y resoluciones de última hora.

La Administración federal podría 'cerrarse' parcialmente el próximo 1 de octubre si el Congreso no logra alcanzar un acuerdo que amplíe su capacidad de gasto.


ÚLTIMO CIERRE

La última vez que el Gobierno se 'cerró' fue entre el 22 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019, durante la presidencia de Donald Trump, por desacuerdos sobre la financiación del muro fronterizo que el republicano deseaba levantar con México.

Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, el coste para la economía entonces fue de 11.000 millones de dólares (10.380 millones de euros) por el retraso en el pago de nóminas, el menor número de horas trabajadas por los funcionarios y la interrupción de los contratos suscritos 

#1961

Micron pierde 1.357 millones de euros en su cuarto trimestre fiscal

 
Micron registró unas pérdidas netas de 1.430 millones de dólares (1.357 millones de euros) en el cuarto trimestre de su año fiscal 2023, finalizado el 31 de agosto, frente al beneficio neto de 1.492 millones de dólares (1.415 millones de euros) contabilizado en el mismo periodo del ejercicio fiscal precedente.

Asimismo, la cifra de negocio de la multinacional experimentó un desplome del 39,6%, hasta los 4.010 millones de dólares (3.804 millones de euros).

En cuanto a los gastos, los costes de los productos comercializados, de I+D, de venta, generales, administrativos y por reestructuración y depreciación descendieron un 29,2% para situarse en los 5.482 millones de dólares (5.201 millones de euros).

De su lado, Micron se anotó en el conjunto del año unas pérdidas que se situaron en los 5.533 millones de dólares (5.249 millones de euros) y que contrastaron con los 8.687 millones de dólares (8.242 millones de euros) de ganancias obtenidos doce meses antes. De su lado, Micron facturó 15.540 millones de dólares (14.743 millones de euros), un 49,5% menos.

"Durante el año fiscal 2023, en medio de un entorno desafiante para la industria de memorias y almacenamiento, Micron ha mantenido el liderazgo tecnológico, lanzado un considerable número de productos innovadores, y ha tomado acciones decisivas sobre el suministro y los costes", ha reseñado el presidente y consejero delegado de Micron, Sanjay Mehrotra.

Después, el consejo de dirección ha anunciado un dividendo trimestral de 0,115 dólares (0,11 euros) por acción, sin cambios, pagadero en efectivo el 25 de octubre a aquellos accionistas de referencia al cierre de la cotización del 10 del mismo mes.


PREVISIONES

Micron anticipa que los ingresos aumenten el próximo trimestre hasta el entorno de los 4.400 millones de dólares (4.174 millones de euros), con una posible desviación al alza o la baja de 200 millones de dólares (189,7 millones de euros).

Mehrotra ha explicado que se espera una recuperación del mercado en 2024 por la mayor demanda, el tiempo que 2025 podría brindar ingresos récord "a medida que la IA [inteligencia artificial] prolifera" gracias, por ejemplo, a la construcción de centros de datos 

#1962

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en EEUU repuntan y se sitúan en 204.000 solicitudes

 
Las peticiones iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 204.000 solicitudes, lo que supone un alza de 2.000 personas respecto de la marca anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de este subsidio sumaron en la semana finalizada el 16 de septiembre un total de 1,670 millones, lo que supone un avance en el número de beneficiarios de 12.000 personas frente a los 1,658 millones de la semana previa. En el mismo periodo comparable de 2022, los ciudadanos con prestaciones alcanzaron los 1,290 millones.

Las principales subidas se dieron en los Estados de Georgia (1.539), Nueva York (1.332), Carolina del Sur (1.103), Texas (987) y Oregón (557), mientras que los descensos más pronunciados se anotaron en Indiana (-2.761), California (-1.498), Virginia (-631), Iowa (-558) y Kentucky (-375).


TASA DE PARO

La tasa de paro en EEUU experimentó en agosto un repunte de tres décimas, hasta situarse en el 3,8%, al tiempo que se crearon 187.000 empleos no agrícolas, una cifra superior a los 157.000 nuevos puestos creados en el séptimo mes del año.

El número de desempleados alcanzó en agosto los 6,355 millones, frente a los 5,841 millones de julio, incluyendo 1,296 millones de desempleados de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más), que representaban el 20,4% del total de ciudadanos en paro.

De su lado, el número de personas empleadas a tiempo parcial por motivos económicos aumentó en 221.000, hasta los 4,221 millones en agosto. Asimismo, la tasa de participación de la fuerza laboral se situó en el 62,8%, dos décimas más 

#1963

El crecimiento del PIB de Estados Unidos se desaceleró en el segundo trimestre al 2,1%, una décima menos

 
El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos registró un crecimiento del 2,1% en el segundo trimestre del año, lo que representa un ritmo de expansión ligeramente inferior al 2,2% de los tres primeros meses de 2023, según ha informado la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su tercera estimación para el periodo.

El aumento del PIB real reflejó incrementos de la inversión fija no residencial, del gasto de los consumidores y del gasto de las administraciones estatales y locales, que se vieron compensados parcialmente por un descenso de las exportaciones. Las importaciones disminuyeron.

En comparación con el dato del primer trimestre, la economía acusó una desaceleración en el gasto del consumidor y del gasto público federal, así como una caída en las exportaciones. De su lado, repuntó la inversión privada en inventarios, se aceleró la inversión fija no residencial, se contrajeron las importaciones y se anotó un menor descenso en la inversión residencial.

La tercera estimación del dato de PIB, que cuenta con datos más completos que en la segunda, se confirma, así, en un avance del 2,1%. Además, en ambos casos, la lectura del índice de precios de gasto de consumo personal, la estadística escogida por la Reserva Federal (Fed) para monitorizar la inflación, se situó en el 2,5% interanual para el periodo. La variable subyacente, que excluye los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, se quedó en el 3,7%.

La estimación preliminar del dato de PIB correspondiente al tercer trimestre de 2023 se publicará el 26 de octubre de 2023.


POLÍTICA MONETARIA

La Fed decidió el 20 de septiembre pausar la subida de tipos de interés del país y los dejó en un rango objetivo de entre el 5,25% y el 5,50%, su nivel más alto desde enero de 2001.

No obstante, en la rueda de prensa posterior, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ya avisó de que no era descartable un nuevo incremento antes de que finalizase el año.

"La mayoría de miembros [del Comité Federal de Mercado Abierto] creen que es más probable que sea pertinente subir los tipos de nuevo en cualquiera de las dos reuniones restantes de este año a que no lo sea", explicó Powell, que, además, restó importancia "en términos macroeconómicos" al impacto de ese alza potencial.

El presidente del instituto emisor estadounidense también sostuvo que "el efecto total del endurecimiento [acometido] aún tiene que manifestarse". Asimismo, Powell recordó que, de cara futuras reuniones, las decisiones de la Fed seguirán estando basadas en "los datos recibidos, la evolución de previsiones y los riesgos" 

#1964

Re: Acciones EEUU: (Nasdaq, NYSE, S&P 500, Dow Jones...): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

 
 
#1965

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