#1
Carteras
Hola me gustaria saber de que empresas se componen vuestras carteras y a que precio,un saludo.
1500 $mapfre a 3.10
600 $gas natural a 21,28
Se está hablando de:
#2
Re: Carteras
Santander a 6.33 (media)
telefónica a 15,19( media)
air liquide a 45,75 ( media)
#3
Re: Carteras
2015-10-05
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-10-05 CRP.PA = 138,88 51 1,7% 2015-10-05 maa.pa = 137,50 118 2,5% vender 2015-10-05 ^ibex = 9971 48 14,6% 2015-10-05 IBE.MC = 6,08 41 12,3% 2015-10-05 TEF.MC = 11,26 41 16,0% 2015-10-05 AMS.MC = 39,61 67 14,9% 42,12 vta 2015-10-05 eng.mc = 26,17 42 13,7% 2015-10-05 REE.MC = 76,48 65 14,3% 2015-10-05 REP.MC = 11,80 117 18,1% comprar 2015-10-05 bbva.mc = 7,63 51 18,2% 2015-10-05 SAN.MC = 4,98 82 19,5% 4,75 cpa 2015-10-05 GAS.MC = 18,55 32 15,7% 2015-10-05 ele.mc = 19,16 1 14,0% 2015-10-05 ABE.MC = 14,81 16 14,5% 2015-10-05 FER.MC = 22,18 93 14,5% 22,48 vta 2015-10-05 ITX.MC = 31,40 64 18,9% 2015-10-05 EBRO.MC = 17,46 39 12,8% 2015-10-05 VIS.MC = 54,73 50 14,0% 2015-10-05 GRF.MC = 38,23 19 17,4% 2015-10-05 MAP.MC = 2,48 67 17,7% 2015-10-05 DIA.MC = 5,81 20 20,3% 2015-10-05 ACS.MC = 27,72 21 18,8% 2015-10-05 TRE.MC = 41,93 13 17,7% 2015-10-05 tl5.mc = 10,17 18 17,8% 2015-10-05 BME.MC = 32,88 18 18,4% 2015-10-05 mel.mc = 12,67 64 17,4% 2015-10-05 ZOT.MC = 10,47 9 17,5% 2015-10-05 psg.mc = 4,28 51 17,0% 2015-10-05 ana.mc = 69,27 30 20,1% 2015-10-05 ACX.MC = 8,73 102 25,4% comprar 2015-10-05 IDR.MC = 9,73 12 21,9% 2015-10-05 alm.mc = 16,34 14 19,4% 2015-10-05 caf.mc = 259,20 49 18,7% 2015-10-05 iag.mc = 7,93 32 26,2% 2015-10-05 mts.mc = 5,16 147 28,1% comprar 2015-10-05 ohl.mc = 12,82 99 28,2% 12,80 cpa 2015-10-05 mdf.mc = 2,22 160 21,5% comprar 2015-10-05 MERCADO = 21 17,1%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 222133 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 208212
Liquidez = 13921 [incluye Dividendos=3684]
RENTABILIDAD(Reta) = 10545 = 5,0% a 2015-10-05
VOLATILIDAD.anual(Vola) =11,6%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 59516 =28,1%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 74 x 138,88 = 10277 - IBE.MC = 1624 x 6,08 = 9874 - TEF.MC = 1024 x 11,26 = 11530 - AMS.MC = 232 x 39,61 = 9190 - REE.MC = 134 x 76,48 = 10248 - REP.MC = 1166 x 11,80 = 13759 - SAN.MC = 1835 x 4,98 = 9138 - GAS.MC = 504 x 18,55 = 9349 - ABE.MC = 664 x 14,81 = 9834 - FER.MC = 486 x 22,18 = 10779 - ITX.MC = 310 x 31,40 = 9734 - EBRO.MC = 445 x 17,46 = 7770 - VIS.MC = 143 x 54,73 = 7826 - GRF.MC = 241 x 38,23 = 9213 - MAP.MC = 3347 x 2,48 = 8301 - DIA.MC = 1429 x 5,81 = 8302 - ACS.MC = 287 x 27,72 = 7956 - TRE.MC = 226 x 41,93 = 9476 - BME.MC = 266 x 32,88 = 8746 - ZOT.MC = 954 x 10,47 = 9988 - ACX.MC = 1080 x 8,73 = 9428 - IDR.MC = 770 x 9,73 = 7492 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 10280
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 12,4% 6,5% 6.8% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,9 0,5
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#4
Re: Carteras
En las siguientes tengo el grueso de mi inversión:
Tesla a 245,98$ (precio medio)
Apple a 107,90$
ACS a 27,75€
Repsol a 10,68€
DIA a 5,12€
Ayer vendí Gamesa
Luego tengo sobre un 10% de liquidez y un 15%, más o menos, repartido entre las siguientes:
Novavax a 6,47$
Zogenix a 12,94$
XOMA a 1,04$
AEZS a 0,096$
MSTX a 0,53$
