Seguimiento de Dia (DIA)

 Considero que Dia España tiene una excelente relación calidad precio y el incremento de la marca blanca lo evidencia con un 55% de ponderación y subiendo. El modelo de negocio de DIA se parece a Amazon, ya que cada vez más productores o fabricantes venden o quieren vender sus productos a la marca blanca de DIA consiguiendo un win-win.

El PIB español a precios corrientes aumentó un 7,2% interanual en 2023 y de media histórica se aproxima a un 4,5%. Por lo tanto, las ventas se correlacionan con éste crecimiento. Resulta de esperar que para los próximos ejercicios tenga un crecimiento de ventas anual del 7%.

DIA: Las ventas netas en España han sido muy buenas. Las previsiones para la valoración teórica:

Ebitda 5% sobre ventas netas para 2024-2026

Margen neto entre 2% y 2,8% para 24-26 Incremento de ventas anual 7-8% 2024-2026

Wacc 8%

Crecimiento a perpetuidad g=1% Ventas 2024 netas previstas 4400 M (descontando el efecto de la venta de Clarel)

Un FCF 2026 de 232M

Valoración de la empresa:

Valor 3347-160 (deuda neta prevista 2026) = Valor capitalización DIA España = 3187 M o aproximadamente 0,05 vs. 0,0128 el 27/03/24

Analistas de JBCM ( João), Bankinter (Patricia) y Renta 4 (Pablo) dan un precio objetivo entre 0,027 y 0.03. 

Olvidate de lo que digan también de lo que digan los expertos,  tú no ves las cuentas que presentan?
Desde el 2017 van en continua mejoría y en España dan beneficio , lo de argentina ha sido un problema de devaluación no fue de la empresa pero por suerte en argentina el camino que queda es subir ya llegaron al fondo.
Brasil una apuesta que no va como se quería pero con la concursal parcial también solo le  queda subir. Hay menos tiendas si pero hay menos gastos y la rentabilidad por mucho que digan los soplagaitas que están por aquí ha subido,  eso lo dicen los números que publican.
También han bajado deuda , cualquier tío con 2  dedos de frente analizando los números ve la mejoría , para que quieres tener 6000 tiendas que no son rentables?  Que la acción está abajo pues ya subirá o harán una opa a un precio decente, la paciencia es una virtud 

Y sin querer crear polémica ni mucho menos,

¿Cómo tienen beneficios? Los 3 días que conozco siempre están vacíos... hasta uno en zona de playa donde el resto de tiendas están hasta arriba.

A veces da hasta pena verlos... pero bueno, supongo que estos 3 días son justo excepciones

Dia esta entre los supermercados peor valorados, creo estaba el tercero por la cola en uno de los ranking que vi recientemente de los supermercados mas conocidos y por lo menos aparecía en la lista que ya es decir algo, lo que pasa que aquí algunos han perdido totalmente la perspectiva sufren el síndrome de Estocolmo, y son incapaces de ver la realidad, la triste realidad, la agonía de lo que fue una gran empresa española que ahora esta en estado de descomposición es devorada por los buitres.. empezando por el dueño.

Ahora DIA esta tirando los precios para intentar recuperar clientes eso supone una pérdida de rentabilidad menores márgenes, lo cierto es que Consum ya esta a punto de pasarla en ventas, hace unos años DIA estaba la 3 en ventas en España ahora esta la 5 y apunto de perder el 5 puesto a favor de Consum que ni siquiera tiene presencia en toda España....
 

 

Dia casi roza lo mas bajo en satisfacción como se puede apreciar en la tabla de hecho con una valoración de 65 es la última la peor valorada de todos los supermercados.

 

 

 El ranking de los supermercados mejor y peor valorados en España: OCU (businessinsider.es) 

Para no dar polémicas dicen sandeces, o sea que día tiene 3500 tiendas y segun tu has visto 3 que no entra nadie cosa que ni me creo y sacas la conclusión de dia no vende , entonces la cuentas presentadas con una subida de un 6% en españa o las cuentas anuales con un beneficio de 120 millones son inventadas
Y no quieres crear polémica? Mejor cómprate un piano y ponte a componer o mejor coje una baja por estar enamorado
Que fauna anda por aquí ,