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LU0571066462 - Vontobel High Yield Bond

Valor liquidativo (VL)
156,44 EUR
Fecha VL
18/06/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Vontobel High Yield Bond - LU0571066462
Vontobel High Yield Bond - LU0571066462

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,04%
Rentabilidad 3 años
0,20%
Rentabilidad 5 años
0,09%
Rentabilidad 10 años
0,27%

Información general del fondo LU0571066462

ISIN
LU0571066462
Categoría
Bond
Gestora
Vontobel
Equipo gestor
Doria, Ma
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Customized ICE BofAML High Yield Index (EUR hedged)
Patrimonio (AUM)
20.643.461 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Fecha de lanzamiento
11/06/2012
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Vontobel High Yield Bond

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,82
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,18%

Cartera del fondo

Vontobel Fund Harcourt Absolute Return Credit X
0,05%
GDZ ELEKTRIK DA 9% 24-15/10/2029
0,01%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 1.85% BDS 16/09/26 USD2000
0,01%
OACT 190919 GBPEUR
0,02%
VENTURE GLOBAL LNG, INC. 8.375% BDS 01/06/31 USD2000
0,01%
4,250% BULG EN EAD 25/30
0,01%
Allwyn Entertainment FinancingUK 4.125% 02/15/2031
0,01%
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 8.2% 13-02-55
0,01%
BOAD 6.25% Oct40
0,01%
COMMERZBANK AG VAR EMTN 25/09.04.PERPETUAL
0,01%

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