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LU0752071745 - Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 128,29 EUR
- Fecha VL
- 05/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR - LU0752071745
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,08%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,20%
- Rentabilidad 10 años
- 0,25%
Información general del fondo LU0752071745
- ISIN
- LU0752071745
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Vontobel
- Equipo gestor
- Larose, Vermassen
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
- Patrimonio (AUM)
- 10.567.213 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 18/01/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo invierte más del 25% del patrimonio neto en obligaciones convertibles y warrants de todos los países emergentes o que integran el Banco Mundial o las Naciones Unidas.
Ratios del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,38
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,05%
Cartera del fondo
- OACT 191219 GBPUSD
- 0,04%
- CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND4.9000% 04-14-34
- 0,03%
- FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 10% BDS 01/01/31 BRL1000
- 0,05%
- FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL FRN 15/05/35 BRL1000
- 0,02%
- INDONESIA 6.75% 07/15/35/IDR/
- 0,03%
- MALAYSIA(GOVERNMENT OF) 3.828% BDS 05/07/34 MYR5000000
- 0,05%
- POLAND(REPUBLIC OF) 1.75% BDS 25/04/32 PLN1000 DS0432
- 0,04%
- POLAND(REPUBLIC OF) 5% BDS 25/10/34 PLN1000
- 0,04%
- REPUBLIC OF COLOMBIA 7% BDS 26/03/31 COP500000 B
- 0,03%
- UNITED MEXICAN STATES 7.75% BDS 29/05/31 MXN100
- 0,02%