España
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LU0120689640 - Vontobel Fund - Euro Short Term B B EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 141,49 EUR
- Fecha VL
- 05/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Vontobel Fund - Euro Short Term B B EUR - LU0120689640
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- 0,04%
- Rentabilidad 10 años
- 0,07%
Información general del fondo LU0120689640
- ISIN
- LU0120689640
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Vontobel
- Equipo gestor
- TwentyFour Asset Management LLP
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Patrimonio (AUM)
- 49.405.620 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 24/10/2000
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Vontobel Fund - Euro Short Term B B EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,06%
Cartera del fondo
- NATIONWIDE BL VAR Jul35 EMTN
- 0,01%
- OACT 190919 GBPEUR
- 0,01%
- SIEGR 2 5/8 05/27/29
- 0,02%
- AGEAS SA/NV FRN 02/07/49 EUR100000REG S
- 0,02%
- GLION 2026 1 A 26 23 01 2062 FRN
- 0,02%
- GERMANY FEDERAL 2.1% 15 MAR 2028 2.1% 15/MAR/2028
- 0,10%
- GOLDMAN SACHS GROUP, INC. (THE) 2% BDS 22/03/28 EUR1000
- 0,01%
- HALEON UK CPT 2.875% Sep28 EMTN
- 0,02%
- ING GROEPNV
- 0,02%
- MORGAN STANLEY 03/02/2029
- 0,02%