Seguimiento de Valentum Magno FI
A continuación la cartera actualizada de Valentum Magno FI, uno de los fondos...
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España
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ES0182719007 - Valentum Magno FI
- Valor liquidativo (VL)
- 20,02 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,22%
Valentum Magno FI - ES0182719007
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,22%
- Rentabilidad 1 año
- 0,30%
- Rentabilidad 3 años
- 0,62%
Información general del fondo ES0182719007
- ISIN
- ES0182719007
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Valentum AM
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World Net Return Index EUR
- Patrimonio (AUM)
- 8.545.383 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 05/06/2020
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, se invertirá en activos de alta capitalización bursátil. Y no existe predeterminación en cuanto a sectores. El resto de exposición estará en renta fija, como medida de protección, principalmente serán emisores públicos a corto plazo, no obstante, se podrá invertir en emisores privados y/o públicos, sin duración predeterminada. La calificación crediticia para estos activos, será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento, según las agencias de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados o no que sean líquidos.
Ratios del fondo Valentum Magno FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,09%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,04
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
Cartera del fondo
- VEOLIA ENVIRONNEMENT
- 0,04%
- ZEGONA COMMUNICATIONS PLC
- 0,11%
- INFINEON TECHNOLOGIES AG
- 0,04%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,04%
- ARCELORMITTAL INTERNATIONAL LUXEMBOURG
- 0,03%
- ASML HOLDING N.V.
- 0,06%
- FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.
- 0,04%
- FLATEXDEGIRO SE
- 0,04%
- HEINEKEN N.V.
- 0,03%
- AMUNDI GROUP
- 0,04%
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Webinars de Valentum Magno FI
No hay ningún webinar programado
Actualmente no hay ningún webinar programado de Valentum Magno FI - ES0182719007.
Opiniones y análisis
Está registrado en la CNMV con el registro 5458 y con ISIN: ES0182719007
El fondo invertirá un mínimo del 75% en renta variable en activos de cualquier sector pero con alta capitalización bursátil. Los activos serán solo de países OCDE por lo que se excluye la inversión en activos emergentes.
- Índice de referencia: MSCI World Net Return Index
- Categoría de Riesgo: 7
- Depositario: Santander Securities
- Auditor: Deloitte
¿Qué comisiones tiene Valentum Magno?
Las comisiones de Valentum Magno tiene una estructura diferente al fondo de Valentum. La distribución de comisiones será la siguiente:
- Comisión de gestión: 1%
- Comisión de éxito: 9% sobre el exceso de rentabilidad del 3%
- Comisión del Depositario:
- 0,06% si el patrimonio es inferior a 50M
- 0,055% si el patrimonio está entre 50-75M
- 0,05 si el patrimonio está entre 75-100M
- 0,04% si el patrimonio es superior a 100M
La comisión de éxito se aplica según este sistema:
La Sociedad Gestora articulará un sistema de imputación de comisiones sobre resultados que evite que un partícipe soporte comisiones cuando el valor liquidativo de sus participaciones sea inferior a un valor previamente alcanzado por el Fondo y por el que haya soportado comisiones sobre resultados. A tal efecto se imputará al Fondo la comisión de gestión sobre resultados sólo en aquellos ejercicios en los que el valor liquidativo sea superior a cualquier otro previamente alcanzado en ejercicios en los que existiera una comisión sobre resultados. No obstante lo anterior, el valor liquidativo alcanzado por el Fondo sólo vinculará a la SGIIC durante períodos de tres años.
¿Qué diferencias hay entre Valentum Magno y el fondo original de Valentum?
Además de las estructura de comisiones, la inversión estará centrada en valores de alta capitalización donde se pueda tener crear operativa con opciones en todas las posiciones de cartera.
En el fondo original podía ocurrir que en algunas compañías de pequeña o media capitalización no existiesen opciones listadas.