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LU0177592218 - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Valor liquidativo (VL)
26,97 EUR
Fecha VL
26/06/2026
Rentabilidad YTD
0,11%
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - LU0177592218
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - LU0177592218

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,11%
Rentabilidad 1 año
0,07%
Rentabilidad 3 años
0,16%
Rentabilidad 5 años
-0,02%
Rentabilidad 10 años
-0,03%

Información general del fondo LU0177592218

ISIN
LU0177592218
Categoría
Bond
Gestora
Schroders
Equipo gestor
Besaccia, Brown, Bundhun, Guezour
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Patrimonio (AUM)
64.968.263 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
29/08/1997
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,22
Volatilidad (3 años)
0,07%
Máximo drawdown (5 años)
-0,21%

Cartera del fondo

TBILL 04-JUN-2026
0,06%
HGB 7 24-OCT-2035
0,03%
TBILL 11-JUN-2026
0,04%
TBILL 13-AUG-2026
0,05%
BNTNF 10 01-JAN-2031
0,03%
BNTNF 10 01-JAN-2033
0,03%
BNTNF 10 01-JAN-2035
0,03%
MBONO 7.75 23-NOV-2034
0,03%
TBILL 25-JUN-2026
0,04%
TBOND 4.75 15-FEB-2056
0,03%

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