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LU0134334530 - Schroder International Selection Fund EURO Bond I Accumulation Eur
- Valor liquidativo (VL)
- 24,52 EUR
- Fecha VL
- 09/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Schroder International Selection Fund EURO Bond I Accumulation Eur - LU0134334530
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- -0,12%
- Rentabilidad 10 años
- -0,02%
Información general del fondo LU0134334530
- ISIN
- LU0134334530
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Couke, Coucke, Houdain, Ringer
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg EURO Aggregate Index
- Patrimonio (AUM)
- 31.411.942 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 18/12/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond I Accumulation Eur
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,01
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 3.7500 28/01/2036 SERIES EMTN
- 0,01%
- BANK LEUMI LE ISRAEL BM 3.6090 03/09/2029 SERIES GMTN
- 0,02%
- COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5.6250 19/02/2036 SERIES GOVT
- 0,02%
- GACI FIRST INVESTMENT CO 2.7500 14/10/2028 SERIES EMTN
- 0,01%
- HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT
- 0,02%
- MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT 4.3750 27/06/2030 SERIES CORP
- 0,02%
- SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND I ACC NAV
- 0,03%
- SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT C HEDGED ACC NAV EUR
- 0,03%
- SISF EURO SHORT TERM BOND I ACC
- 0,03%
- STATKRAFT AS 3.1250 13/12/2026 SERIES EMTN
- 0,01%