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LU0845699254 - Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 149,51 EUR
- Fecha VL
- 23/06/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR - LU0845699254
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,06%
- Rentabilidad 5 años
- 0,15%
- Rentabilidad 10 años
- 0,25%
Información general del fondo LU0845699254
- ISIN
- LU0845699254
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Ho
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- iBoxx ALBI China Onshore Index
- Patrimonio (AUM)
- 13.874.299 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 07/11/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Ofrecer una rentabilidad a largo plazo del crecimiento del capital y los ingresos en renminbi, principalmente por medio de la inversión en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en renminbi. El Fondo tiene por objeto añadir valor por medio de diversas estrategias de inversión activas, entre las que se incluyen la selección de sectores y valores, así como estrategias de tipos de interés.Esta clase de participación se gestiona con respecto al índice financiero HSBC Offshore (CNH) Renminbi Investment Grade Bond Total Return (RMB).
Ratios del fondo Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) 3.81% BDS 14/09/50 CNY100
- 0,07%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0900 18/06/2030 SERIES 2010
- 0,06%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4500 20/09/2029 SERIES 1915
- 0,04%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES 1905
- 0,08%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.6100 15/02/2035 SERIES INBK
- 0,04%
- AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.7900 26/10/2030 SERIES 2010
- 0,11%
- CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) 3.72% BDS 12/04/51 CNY100
- 0,05%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.7800 15/11/2035 SERIES INBK
- 0,04%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES INBK
- 0,12%
- EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.1700 16/08/2034 SERIES 2411
- 0,04%