España
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ES0170136032 - Santalucía Fonvalor Euro
- Valor liquidativo (VL)
- 19,83 EUR
- Fecha VL
- 27/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Santalucía Fonvalor Euro - ES0170136032
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,09%
- Rentabilidad 3 años
- 0,23%
- Rentabilidad 5 años
- 0,24%
Información general del fondo ES0170136032
- ISIN
- ES0170136032
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- santalucia Asset Management
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/01/2001
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Santalucía Fonvalor Euro
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,42
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- PERSHING 300429
- 0,03%
- UNICAJA ES VAR Jun34
- 0,04%
- VAR ENERGI AS VAR Nov83
- 0,04%
- BP CAPITAL MARKETS P.L.C. PERP SUB NON CALL 3.25% RST NTS EUR 6
- 0,03%
- CRED AGRICOLE VAR PERP
- 0,03%
- ICG CREDIT FUNDS GLOBAL TOTAL CREDIT C EUR ACC
- 0,03%
- INTESA SANPAOLO SPA 7.75% UNDATED NTS EUR200000
- 0,03%
- LOTTOMATICA GROUP S.P.A. 5.375% NTS 01/06/30 EUR100000REG S
- 0,03%
- Societe Generale SA VAR PERP
- 0,03%
- BELFIUS BANQUE SA VAR 24/06.05.PERPETUAL
- 0,03%