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ES0181382005 - Santa Lucía SELECCION DECIDIDO FI A

Valor liquidativo (VL)
15,61 EUR
Fecha VL
26/08/2026
Rentabilidad YTD
0,07%
Santa Lucía SELECCION DECIDIDO FI A - ES0181382005
Santa Lucía SELECCION DECIDIDO FI A - ES0181382005

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,07%
Rentabilidad 1 año
0,13%
Rentabilidad 3 años
0,29%
Rentabilidad 5 años
0,28%

Información general del fondo ES0181382005

ISIN
ES0181382005
Categoría
Multi-Asset
Gestora
santalucia Asset Management
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Inversión mínima inicial
1 EUR
Fecha de lanzamiento
08/04/2017
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 50% y máximo 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IICs, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será inferior al 50% de la exposición total.

Ratios del fondo Santa Lucía SELECCION DECIDIDO FI A

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,69
Volatilidad (3 años)
0,08%
Máximo drawdown (5 años)
-0,16%

Cartera del fondo

JPM EUROPE EQUITY I ACCEUR ACC NAV EUR
0,06%
L&G EMERGING MARKETS EQUITY INDEX I ACC EUR
0,04%
AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 ACC
0,10%
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)
0,10%
PARTICIPACIONES|SL EUROBOLSA FI
0,03%
VANGUARD INDEX FUNDS S&P 500 ETF USD
0,14%
XTRACKERS
0,04%
Franklin Templeton Opp Fds Cat Bond UCITS P2 Cap
0,03%
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR
0,06%
STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST UNITS USD
0,14%

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