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ES0112188000 - Santa Lucía SELECCION PATRIMONIO FI A

Valor liquidativo (VL)
10,46 EUR
Fecha VL
26/08/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Santa Lucía SELECCION PATRIMONIO FI A - ES0112188000
Santa Lucía SELECCION PATRIMONIO FI A - ES0112188000

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,13%
Rentabilidad 5 años
0,04%

Información general del fondo ES0112188000

ISIN
ES0112188000
Categoría
Multi-Asset
Gestora
santalucia Asset Management
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Inversión mínima inicial
1 EUR
Fecha de lanzamiento
17/03/2021
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 15% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IICs, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones líquidas). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja). Los emisores/mercados de renta variable y renta fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes. La exposición máxima al riesgo divisa será del 12,5%

Ratios del fondo Santa Lucía SELECCION PATRIMONIO FI A

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,16
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,11%

Cartera del fondo

AMUNDI INDEX SOLUTIONS EUR CORPORATE BOND ESG UCITS ETF EUR DR (C)
0,09%
T. ROWE PRICE EURO CORPORATE BOND I EUR
0,05%
XTRACKERS
0,13%
XTRACKERS II
0,07%
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR
0,20%
MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y (DR) UCITS ETF EUR ACC
0,05%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PUBLIC LIMITED COMPANY LOOMIS SAYLES SUSTAIN EURO CD I/A EUR
0,05%
PARTICIPACIONES|SL RENTA FIJA CP EUR
0,04%
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY BLOOMBERG 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT UCITS ETF EUR
0,04%
INVESCO EURO CORPORATE BOND Z ACC EUR
0,04%

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