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ES0174641003 - Santa Lucía SELECCION MODERADO FI A

Valor liquidativo (VL)
11,67 EUR
Fecha VL
26/08/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Santa Lucía SELECCION MODERADO FI A - ES0174641003
Santa Lucía SELECCION MODERADO FI A - ES0174641003

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,05%
Rentabilidad 3 años
0,17%
Rentabilidad 5 años
0,11%

Información general del fondo ES0174641003

ISIN
ES0174641003
Categoría
Multi-Asset
Gestora
santalucia Asset Management
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
1 EUR
Fecha de lanzamiento
08/04/2017
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 15% y máximo 30% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será inferior al 25% de la exposición total.

Ratios del fondo Santa Lucía SELECCION MODERADO FI A

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,44
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,12%

Cartera del fondo

AMUNDI INDEX SOLUTIONS EUR CORPORATE BOND ESG UCITS ETF EUR DR (C)
0,07%
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR
0,16%
M&G SENIOR ASSET BACKED CREDIT FUND QI-H ACC EUR
0,04%
STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST UNITS USD
0,05%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PUBLIC LIMITED COMPANY LOOMIS SAYLES SUSTAIN EURO CD I/A EUR
0,04%
PARTICIPACIONES|SL RENTA FIJA CP EUR
0,04%
T. ROWE PRICE EURO CORPORATE BOND I EUR
0,04%
VANGUARD INDEX FUNDS S&P 500 ETF USD
0,05%
XTRACKERS
0,10%
XTRACKERS II
0,07%

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