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IE00B11XZ988 - PIMCO Total Return Bond Fund

Valor liquidativo (VL)
28,28 USD
Fecha VL
18/09/2026
Rentabilidad YTD
0,08%
PIMCO Total Return Bond Fund - IE00B11XZ988
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PIMCO Total Return Bond Fund - IE00B11XZ988

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,08%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,14%
Rentabilidad 5 años
-0,04%
Rentabilidad 10 años
0,11%

Información general del fondo IE00B11XZ988

ISIN
IE00B11XZ988
Categoría
Bond
Gestora
PIMCO
Equipo gestor
A. Mather, Mittal, R. Kiesel
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
USD
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Bloomberg U.S. Aggregate Index
Patrimonio (AUM)
217.769.326 USD
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
1.000 USD
Fecha de lanzamiento
31/01/1998
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo PIMCO Total Return Bond Fund

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,17
Volatilidad (3 años)
0,06%
Máximo drawdown (5 años)
-0,20%

Cartera del fondo

FNMA TBA 3.0% AUG 30YR 3.00% 13/08/2056
0,04%
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR 4.50% 13/08/2056
0,05%
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 5.00% 13/08/2056
0,13%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 5.50% 13/08/2056
0,04%
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 6.00% 13/08/2056
0,03%
GNMA II TBA 6.0% SEP 30YR JMBO 6.00% 21/09/2056
0,02%
U S TREASURY BOND 1.38% 15/11/2040
0,03%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 3% BDS 15/11/44 USD100
0,03%

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