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IE00B1D7YK27 - PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 25,82 USD
- Fecha VL
- 17/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Acc - IE00B1D7YK27
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
- Rentabilidad 1 año
- 0,08%
- Rentabilidad 3 años
- 0,25%
- Rentabilidad 5 años
- 0,05%
- Rentabilidad 10 años
- 0,39%
Información general del fondo IE00B1D7YK27
- ISIN
- IE00B1D7YK27
- Categoría
- Bond
- Gestora
- PIMCO
- Equipo gestor
- Watford, Borromeo, J. Ivascyn, Pier, T. Murata
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 1/3 each - Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged; ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged; and JPMorgan EMBI Global, USD Hedged
- Patrimonio (AUM)
- 414.843.856 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 30/06/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de dos años superior ni inferior a la duración de un índice compuesto a partes iguales por los siguientes tres índices: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained y JPMorgan EMBI Global.
Ratios del fondo PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Acc
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,85
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,23%
Cartera del fondo
- FNMA TBA 6.5% JUN 30YR 6.50% 11/06/2056
- 0,03%