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IE00B1Z6D669 - PIMCO GIS Diversified Income E Cl EUR Hgd Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 15,89 EUR
- Fecha VL
- 14/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
PIMCO GIS Diversified Income E Cl EUR Hgd Acc - IE00B1Z6D669
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,15%
- Rentabilidad 5 años
- -0,06%
- Rentabilidad 10 años
- 0,07%
Información general del fondo IE00B1Z6D669
- ISIN
- IE00B1Z6D669
- Categoría
- Bond
- Gestora
- PIMCO
- Equipo gestor
- Watford, Borromeo, J. Ivascyn, Pier, T. Murata
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 1/3 each - Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, EUR Hedged; ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged; and JPMorgan EMBI Global, EUR Hedged
- Patrimonio (AUM)
- 707.340.934 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/06/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de dos años superior ni inferior a la duración de un índice compuesto a partes iguales por los siguientes tres índices: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained y JPMorgan EMBI Global.
Ratios del fondo PIMCO GIS Diversified Income E Cl EUR Hgd Acc
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,28
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,24%
Cartera del fondo
- FNMA TBA 6.5% JUN 30YR 6.50% 11/06/2056
- 0,03%