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ES0175807009 - Patrimonio Global FI

Valor liquidativo (VL)
151,61 EUR
Fecha VL
18/09/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Patrimonio Global FI - ES0175807009
Patrimonio Global FI - ES0175807009

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,04%
Rentabilidad 3 años
0,25%
Rentabilidad 5 años
0,11%
Rentabilidad 10 años
0,33%

Información general del fondo ES0175807009

ISIN
ES0175807009
Categoría
Bond
Gestora
Mutuactivos
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
BBG Barclays Euro AGG 3-5 years, Bloomberg Euro High Yield Index TR, Eurostoxx 50 NTR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Inversión mínima inicial
10 EUR
Fecha de lanzamiento
04/05/2012
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no. Se invierte hasta un 75% en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija, tanto privada como pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada y hasta un 30% en titulizaciones líquidas. Asimismo, se invertirá hasta un 20% en bonos canjeables por acciones o en bonos contingente convertibles (normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono).

Ratios del fondo Patrimonio Global FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,03
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,18%

Cartera del fondo

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
0,13%
Participaciones|BESTINVER GESTION SA SGIIC
0,05%
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC SA
0,07%
Participaciones|BESTINVER GESTION SA SGIIC
0,02%
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS FI FUNDS
0,02%
Participaciones|BESTINVER GESTION SA SGIIC
0,05%
Bestinver Renta FI
0,06%
MS INVF GLOBAL QUALITY SELECT JH EUR
0,03%
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
0,02%
Participaciones|BESTINVER GESTION SA SGIIC
0,06%

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