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ES0164744007 - Mutuafondo Evolución A FI

Valor liquidativo (VL)
109,39 EUR
Fecha VL
18/09/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Mutuafondo Evolución A FI - ES0164744007
Mutuafondo Evolución A FI - ES0164744007

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,03%
Rentabilidad 3 años
0,16%
Rentabilidad 5 años
0,08%

Información general del fondo ES0164744007

ISIN
ES0164744007
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Mutuactivos
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
08/05/2018
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI AC WORLD TOTAL RETURN (NDUEACWF) en euros, 55% BofAML 1-4 años Large cap index (EfmL) y 25% BofAML 5-7 años Large cap index (EML3). El índice de referencia es a efectos meramente informativos y/o comparativos.El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 5%.La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y 30% de la exposición total del fondo

Ratios del fondo Mutuafondo Evolución A FI

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,42
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,10%

Cartera del fondo

KINGDOM OF SP TBIP % 09Oct26
0,03%
FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND P2 EUR
0,07%
KINGDOM OF SP TBIP % 05Jun26
0,03%
Participaciones|MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEX-L
0,06%
NB Ultra Short Term Euro Bond I Acc EUR
0,09%
XTRACKERS II
0,10%
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO BONOS FINANCI
0,03%
Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI
0,09%
PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM
0,20%
ISHARES III PLC - CORE € CORP BD. UCITS ETF
0,06%

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