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ES0164988000 - Mutuafondo Flexibilidad A FI

Valor liquidativo (VL)
135,45 EUR
Fecha VL
06/11/2026
Rentabilidad YTD
0,07%
Mutuafondo Flexibilidad A FI - ES0164988000
Mutuafondo Flexibilidad A FI - ES0164988000

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,07%
Rentabilidad 1 año
0,08%
Rentabilidad 3 años
0,39%
Rentabilidad 5 años
0,24%

Información general del fondo ES0164988000

ISIN
ES0164988000
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Mutuactivos
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Fecha de lanzamiento
08/05/2018
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 15% con una exposición total del fondo a renta variable entre un 40% y 80%. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 50%.

Ratios del fondo Mutuafondo Flexibilidad A FI

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,11
Volatilidad (3 años)
0,07%
Máximo drawdown (5 años)
-0,14%

Cartera del fondo

FUNDSIGHT S.A. ELEVA EUROPEAN SELECTION I EUR UNHDG
0,03%
GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY R ACC EUR
0,03%
ISHARES III PLC - ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) USD
0,03%
KINGDOM OF SP TBIP % 07May27
0,09%
Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI
0,03%
PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM
0,07%
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF USD
0,16%
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY MSCI USA UCITS ETF 1C USD
0,10%
XTRACKERS II
0,04%
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C USD
0,09%

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