Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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109,16 EUR
|
10,79% | 3,86% |
Valor liquidativo 109,16 EUR
12 meses 10,79%
Divisa | EUR |
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Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido, Japón |
Fecha de creación | 21/05/2018 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 10%.La exposición a renta variable oscilará entre un 25% y 60% de la exposición total del fondo.El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos)y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 7,62% | 2,98% |
2020 | -1,08% | 11,00% |
2021 | 6,16% | 3,50% |
2022 | -11,11% | 6,64% |
2023 | 7,73% | 4,89% |
2024 | 6,82% | 4,70% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Mutuafondo Equilibrio A FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.(2) La volatilidad actual de Mutuafondo Equilibrio A FI es 5.30 %. La volatilidad de Mutuafondo Equilibrio A FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
1,02% | 1,19% | 2,50% | 10,79% | 3,86% | 9,21% | 6,82% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
103,12 EUR
|
8,55% | 1,20% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
115,45 EUR
|
12,37% | 5,89% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
166,91 EUR
|
14,08% | 11,73% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
140,34 EUR
|
14,62% | 2,02% |