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ES0175811001 - Mutuafondo Equilibrio A FI

Valor liquidativo (VL)
122,08 EUR
Fecha VL
06/11/2026
Rentabilidad YTD
0,06%
Mutuafondo Equilibrio A FI - ES0175811001
Mutuafondo Equilibrio A FI - ES0175811001

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,06%
Rentabilidad 1 año
0,05%
Rentabilidad 3 años
0,28%
Rentabilidad 5 años
0,16%

Información general del fondo ES0175811001

ISIN
ES0175811001
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Mutuactivos
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Fecha de lanzamiento
08/05/2018
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 10%.La exposición a renta variable oscilará entre un 25% y 60% de la exposición total del fondo.El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos)y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos.

Ratios del fondo Mutuafondo Equilibrio A FI

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,95
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,12%

Cartera del fondo

ISHARES III PLC - CORE € CORP BD. UCITS ETF
0,06%
KINGDOM OF SP TBIP % 09Oct26
0,05%
NB Ultra Short Term Euro Bond I Acc EUR
0,05%
Participaciones MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICA
0,05%
Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI
0,06%
PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM
0,15%
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF USD
0,10%
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY MSCI USA UCITS ETF 1C USD
0,06%
XTRACKERS II
0,05%
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C USD
0,06%

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