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ES0175811001 - Mutuafondo Equilibrio A FI

Valor liquidativo (VL)
122,25 EUR
Fecha VL
18/09/2026
Rentabilidad YTD
0,06%
Mutuafondo Equilibrio A FI - ES0175811001
Mutuafondo Equilibrio A FI - ES0175811001

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,06%
Rentabilidad 1 año
0,07%
Rentabilidad 3 años
0,25%
Rentabilidad 5 años
0,17%

Información general del fondo ES0175811001

ISIN
ES0175811001
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Mutuactivos
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Fecha de lanzamiento
08/05/2018
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 10%.La exposición a renta variable oscilará entre un 25% y 60% de la exposición total del fondo.El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos)y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos.

Ratios del fondo Mutuafondo Equilibrio A FI

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,78
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,12%

Cartera del fondo

FUNDSIGHT S.A. ELEVA EUROPEAN SELECTION I EUR UNHDG
0,05%
ISHARES V PLC MSCI ACWI UCITS ETF USD ACC
0,05%
KINGDOM OF SP TBIP % 09Oct26
0,05%
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF USD
0,05%
NB Ultra Short Term Euro Bond I Acc EUR
0,07%
Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI
0,06%
PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM
0,15%
XTRACKERS II
0,05%
FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND P2 EUR
0,05%
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C USD
0,05%

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