España
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LU0083138064 - Parvest Money Market Euro C C
- Valor liquidativo (VL)
- 225,97 EUR
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,08%
Información general del fondo LU0083138064
- ISIN
- LU0083138064
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- Jerome, Heurtaut
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- €STR Capitalized
- Patrimonio (AUM)
- 2.758.728.935 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 05/02/1991
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Parvest Money Market Euro C C
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- UBS AG LONDO ESTERCAP 0.37 05 07 2027 CD
- 0,01%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES
- 0,02%
- BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP 0.38 30 03 20
- 0,01%
- ING BANK NV ESTERCAP 0.32 17 12 2026 NEU
- 0,02%
- NATIONAL BANK OF CANADA LONDON ESTERCAP
- 0,01%
- TOTALENERGIES CAPITAL 0% 03 08 2026
- 0,01%
- TOTALENERGIES CAPITAL 0% 10 08 2026
- 0,02%
- TRATON FINANCE LUXEMBO 0% 05 08 2026
- 0,01%
- CDFR EUR TORDOM 20/10/2026 21/10/2025 2.2480%
- 0,01%
- CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA ESTER
- 0,01%