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LU0012182399 - BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassicC
- Valor liquidativo (VL)
- 542,29 USD
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassicC - LU0012182399
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,20%
Información general del fondo LU0012182399
- ISIN
- LU0012182399
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- MISTRY, McAlevey
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI
- Patrimonio (AUM)
- 42.378.771 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 27/03/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en bonos domésticos estadounidenses y en bonos “Yankee,” así también como en eurobonos denominados en USD, emitidos por prestatarios cuyos valores hayan sido de calidad de inversión al momento de adquirirlos. El resto de los activos pueden invertirse en bonos y eurobonos diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos convertibles (máximo 25%), acciones y valores equivalentes, participaciones accionarias (máximo de 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o efectivo (máximo de 33%). Indice de referencia: JP Morgan US Traded.
Ratios del fondo BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassicC
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,55
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,06%
Cartera del fondo
- AUSTRALIA(COMMONWEALTH OF) 2% BDS 21/08/35 AUD1000 CAIN410 REG S
- 0,03%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.1% BDS 15/04/33 EUR0.01
- 0,02%
- FHS 406 F44 23 25 10 2053 FRN
- 0,02%
- NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
- 0,03%
- NEW ZEALAND(GOVERNMENT OF) 1.5% BDS 15/05/31 NZD1000
- 0,04%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,28%
- UNITED KINGDO TSY 4.375% 31Jul54
- 0,04%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 1.25% TNT 31/03/28 USD100
- 0,07%
- UNITED STATES TREAS NTS
- 0,04%
- US TREASURY N/B 3.5% 28/FEB/2031
- 0,11%