España
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LU0265292556 - Parvest Convertible Bond Europe Small Cap
- Valor liquidativo (VL)
- 153,33 EUR
- Fecha VL
- 14/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap - LU0265292556
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,20%
Información general del fondo LU0265292556
- ISIN
- LU0265292556
- Categoría
- Other
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- Chabbi, LORY
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE Convertible Europe (EUR) RI
- Patrimonio (AUM)
- 4.849.154 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 11/12/2006
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Parvest Convertible Bond Europe Small Cap
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,3
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- BASILEA PHARMACEUTICA AG 3.25 PCT
- 0,04%
- BECHTLE AKTIENGESELLSCHAFT 2% CNV BDS 08/12/30 EUR100000REG S
- 0,04%
- CMA CGM SA 0.50 PCT 16-DEC-2028
- 0,04%
- TAG IMMOBILIEN AG 0.63 PCT 11-MAR-2031
- 0,04%
- BASIC-FIT NV 2.50 PCT 24-APR-2031
- 0,04%
- DEUTSCHE BETEILIGUNG 5.50 PCT 05-JAN-2030
- 0,04%
- HTA GROUP LTD 2.88 PCT 18-MAR-2027
- 0,04%
- NORDEX SE 4.25 PCT 14-APR-2030
- 0,04%
- SALINI SPA (MILANO) 4.00 PCT 30-MAY-2028
- 0,04%
- SWISS PRIME SITE AG 0.00 PCT 05-MAR-2032
- 0,04%