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LU0107087537 - BNP Paribas Europe Convertible Dis N
- Valor liquidativo (VL)
- 134,29 EUR
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
BNP Paribas Europe Convertible Dis N - LU0107087537
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,30%
- Rentabilidad 5 años
- 0,09%
- Rentabilidad 10 años
- 0,11%
Información general del fondo LU0107087537
- ISIN
- LU0107087537
- Categoría
- Other
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- Chabbi, LORY
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE Convertible Europe (EUR) RI
- Patrimonio (AUM)
- 1.305.358 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 06/05/1998
- Distribución o acumulación
- distributing
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en renta variable emitidos por sociedades que se incluyen en los índices que sirven como punto de referencia para las empresas de pequeña capitalización (HSBC European Smaller Companies, DJ Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC (EUR)) y/o que tienen una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización de mercado en estos índices (según la evaluación al comienzo de cada ejercicio), y que tengan su sede social en Europa y Reino Unido.
Ratios del fondo BNP Paribas Europe Convertible Dis N
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,8
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- Goldman Sachs Finance Corp 01/13/2031
- 0,03%
- INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. 1.125% CNV BDS 18/05/28 EUR100000
- 0,03%
- NEXI SPA ELN 24/02/28(ORDINARY SHS)EUR100000REG S
- 0,03%
- QIAGEN NV 2.0% 04-09-32 CV
- 0,04%
- Schneider Electric SE 1.625% 06/28/2031
- 0,03%
- BNP PARIBAS CASH INVEST R
- 0,05%
- CELLNEX TELECOM SA
- 0,03%
- CELLNEX TELECOM SA 0.75% CNV BDS 20/11/31 EUR100000REG S
- 0,03%
- RHEINMETALL AG
- 0,03%
- SCHNEIDER ELEC 1.97% 23-27/11/2030 CV
- 0,03%
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