LU0173786863 - Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP EUR

Valor liquidativo (VL): 25,24 EUR
Fecha VL: 26/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,06%

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP EUR - LU0173786863

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,06%
Rentabilidad 1 año: 0,13%
Rentabilidad 3 años: 0,23%
Rentabilidad 5 años: 0,16%
Rentabilidad 10 años: 0,10%

Información general del fondo LU0173786863

ISIN: LU0173786863
Categoría: Bond
Gestora: Nordea
Equipo gestor: Yver, Johannessen
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Norwegian Regular Market Index, sector 1, 2 and 3, Floating Rate Securities, NIBOR 3M
Patrimonio (AUM): 29.773.380 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Fecha de lanzamiento: 11/07/1997
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

La Política de Inversión de los Subfondos de reserva trata de proporcionar una rentabilidad estable ajustándose al nivel de intereses a corto plazo. Este Subfondo de reserva invertirá como mínimo las dos terceras partes de su activo neto correspondiente en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en la divisa del Subfondo de que se trate. La estrategia es de invertir en bonos a corto plazo denominados en NOK y otros títulos de deudas transferibles a corto plazo cotizados en la Bolsa de Oslo.

Ratios del fondo Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP EUR

Comisiones (TER): 0,00%
Comisión de gestión: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,44
Volatilidad (3 años): 0,08%
Máximo drawdown (5 años): -0,17%

Cartera del fondo

Realkredit Danmark A/S 25/28 FRN COVD: 0,02%
Spb 1 SMN 23/29 FRN C: 0,03%
Spb Møre 24/29 FRN: 0,02%
Ziklo Bank AB FRN 2029-06-27: 0,04%
Eiendomskreditt AS 22/28 FRN COVD: 0,02%
Eiendomskreditt AS 26/29 FRN: 0,02%
ENTRA ASA FRN 29/06/27 NOK2000000: 0,02%
Kredittforeningen for Spb 26/29 FRN: 0,03%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN: 0,03%
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN: 0,02%