España
Acceder
LU0772926753 - Nordea 1 Emerging Market Bond E EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 135,67 EUR
- Fecha VL
- 24/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
Nordea 1 Emerging Market Bond E EUR - LU0772926753
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- 0,09%
- Rentabilidad 3 años
- 0,23%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,24%
Información general del fondo LU0772926753
- ISIN
- LU0772926753
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Andreasen, Ege, Rüst
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
- Patrimonio (AUM)
- 8.337.722 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 30/05/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Nordea 1 Emerging Market Bond E EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,5
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- ECUADOR (REPUBLIC OF) 0.5% BDS 31/07/35 USD1000REG S
- 0,01%
- GHANA(REPUBLIC OF) STEP-UP CPN AMORT NTS 03/07/35 USD1000REG S
- 0,02%
- PETROLEOS MEXICANOS EPE 7.69% BDS 23/01/50 USD1000
- 0,03%
- POLAND (GOVT OF) 5.5
- 0,01%
- REPUBLIC OF PERU
- 0,02%
- REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/01/38 USD1
- 0,03%
- ROMANIA
- 0,01%
- SOUTH AFRICA(REPUBLIC OF) 7.95% NTS 19/11/54 USD200000REG S
- 0,01%
- SRI LANKA(REPUBLIC OF) STEP-UP MACRO LKD BDS 15/01/30 USD1000REG S
- 0,01%
- UNITED MEXICAN STATES 6.338% 04/05/2053
- 0,01%