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LU0637300251 - Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 147,07 EUR
- Fecha VL
- 10/07/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E EUR - LU0637300251
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,09%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,35%
Información general del fondo LU0637300251
- ISIN
- LU0637300251
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Howard, Moses
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
- Patrimonio (AUM)
- 6.108.944 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 15/11/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,27
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- BANGKOK BANK PCL/ 6.056 25MAR40 FRN
- 0,01%
- BANGUA V6.55 04/15/36 REGS
- 0,01%
- FIRST QUANTUM MINERALS 7.25 15FEB34
- 0,01%
- FWD Group Holdings Ltd 5.836% 22/09/35
- 0,01%
- IHS HOLDING LTD/KY RegS
- 0,01%
- ALFA DESARROLLO SPA 4.55% BDS 27/09/51 USD200000REG S
- 0,01%
- BANCO MERCAN VAR 10/74
- 0,01%
- ORLEN SPOLKA AKCYJNA 6% MTN 30/01/35 USD200000REG S
- 0,01%
- REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/07/35 USD1
- 0,01%
- SAMARCO MINERACAO S.A 9% SRN 30/06/31 USD1000REG S
- 0,01%