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LU0772926084 - Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

Valor liquidativo (VL)
146 EUR
Fecha VL
10/09/2026
Rentabilidad YTD
0,00%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR - LU0772926084
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR - LU0772926084

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,00%
Rentabilidad 1 año
0,08%
Rentabilidad 3 años
0,25%
Rentabilidad 5 años
0,10%
Rentabilidad 10 años
0,24%

Información general del fondo LU0772926084

ISIN
LU0772926084
Categoría
Bond
Gestora
Nordea
Equipo gestor
Andreasen, Ege, Rüst
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Patrimonio (AUM)
34.495.501 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Fecha de lanzamiento
30/05/2012
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El objetivo del fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad adecuada invirtiendo en bonos y títulos de deuda de mercados emergentes. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en bonos emitidos en monedas fuertes (como el EUR y el USD) por autoridades públicas y prestatarios privados que tengan su domicilio o que operen en países emergentes. La mayoría de los países emergentes se encuentran en Latinoamérica, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Próximo. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos emitidos por autoridades públicas o prestatarios privados de todo el mundo sin restricción alguna en cuanto a divisa de denominación. Las inversiones en (i) valores respaldados por hipotecas y por activos, (ii) bonos convertibles en acciones y (iii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo, un cuarto y un décimo del patrimonio total del fondo.

Ratios del fondo Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,58
Volatilidad (3 años)
0,07%
Máximo drawdown (5 años)
-0,16%

Cartera del fondo

ECUADOR (REPUBLIC OF) 0.5% BDS 31/07/35 USD1000REG S
0,01%
GHANA(REPUBLIC OF) STEP-UP CPN AMORT NTS 03/07/35 USD1000REG S
0,02%
PETROLEOS MEXICANOS EPE 7.69% BDS 23/01/50 USD1000
0,03%
POLAND (GOVT OF) 5.5
0,01%
REPUBLIC OF PERU
0,02%
REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/01/38 USD1
0,03%
ROMANIA
0,01%
SOUTH AFRICA(REPUBLIC OF) 7.95% NTS 19/11/54 USD200000REG S
0,01%
SRI LANKA(REPUBLIC OF) STEP-UP MACRO LKD BDS 15/01/30 USD1000REG S
0,01%
UNITED MEXICAN STATES 6.338% 04/05/2053
0,01%

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