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LU0173781559 - Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 21,33 EUR
- Fecha VL
- 06/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP EUR - LU0173781559
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- -0,05%
- Rentabilidad 10 años
- -0,11%
Información general del fondo LU0173781559
- ISIN
- LU0173781559
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Løtvedt, Willersrud
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Series-E Norway Govt All 1+ Yr Bond Index
- Patrimonio (AUM)
- 19.606.848 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 15/05/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una alta rentabilidad estable superior a la media del nivel de interés en Noruega. El fondo invertirá un mínimo de dos tercios del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en renta fija y valores de deuda con tasa flotante emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliadas o desarrollando la parte predominante de su actividad económica en Noruega.
Ratios del fondo Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,09
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,23%
Cartera del fondo
- NORWEGIAN GOVERNMENT
- 0,03%
- Spb Ost 22/29 4,30%
- 0,04%
- Spb Sogn og Fjordane 21/28 2,15%
- 0,02%
- Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB
- 0,03%
- Spb Norge Boligkredi AS 26/33 ADJ C COVD
- 0,03%
- ENTRA ASA 1.66% BDS 21/04/28 NOK1000000
- 0,04%
- Nordea Bank Abp 25/32 FRN
- 0,02%
- NORWEGIAN GOVERNMENT
- 0,03%
- NYKREDIT NYKRE Float 10/18/32
- 0,02%
- SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 2.2% 06/04/2028
- 0,02%