España
Acceder
LU0826399692 - Nordea 1 North American High Yld Bd
- Valor liquidativo (VL)
- 129,39 EUR
- Fecha VL
- 24/02/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
Nordea 1 North American High Yld Bd - LU0826399692
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
- Rentabilidad 1 año
- -0,08%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,15%
- Rentabilidad 10 años
- 0,37%
Información general del fondo LU0826399692
- ISIN
- LU0826399692
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Schaeffer, Miller, Bakker
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Index
- Patrimonio (AUM)
- 210.948 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 04/12/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Nordea 1 North American High Yld Bd
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- BIG RIVER STEEL FIN 6.625% BDS 31/01/29 USD1000144A
- 0,01%
- GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 4.75% BDS 15/10/28 USD200000
- 0,01%
- ITT HOLDINGS LLC 6.5% BDS 01/08/29 USD1000144A
- 0,01%
- MADISON IAQ LLC 5.875% BDS 30/06/29 USD2000144A
- 0,01%
- SIRIUS XM RADIO INC. 3.125% BDS 01/09/26 USD2000144A
- 0,01%
- ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 7.875% BDS 15/02/31 USD2000144A
- 0,01%
- ALPHA GENERATION LLC 144A
- 0,01%
- AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO., INC. 4% BDS 15/01/28 USD2000144A
- 0,01%
- VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.5% BDS 15/05/29 USD200000144A
- 0,01%
- ALTICE FRANCE SA
- 0,01%