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LU1694214633 - Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 114,35 EUR
- Fecha VL
- 26/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund - LU1694214633
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
Información general del fondo LU1694214633
- ISIN
- LU1694214633
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Stille
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
- Patrimonio (AUM)
- 2.000.124.782 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 75.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 24/10/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,06
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,03%
Cartera del fondo
- 4,300% ITALIEN 24/54
- 0,02%
- BPCE SFH FRN 18/03/32 EUR100000 150 REG S
- 0,02%
- CAISSE FRANCA 3.25% 17Apr35
- 0,01%
- CSSE REFIN L 3.125% Oct31 EMTN
- 0,02%
- GREECE 3.625% 25/15.06.35
- 0,01%
- NYKREDIT REALKREDIT A/S
- 0,01%
- OVERSEA-CHINE 2.989% May29
- 0,01%
- UNITED KINGDO TSY 5.375% 31Jan56
- 0,01%
- UNITED OVERSE 2.718% Dec30
- 0,01%
- UNITED OVERSEAS BANK LIMITED 0.1% BDS 25/05/29 EUR100000
- 0,01%